bdpformulas 1.0.51 → 1.0.53

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  1. package/build/strategies/eeff/admFinanciera/prestamoBajoLineaHandler.js +1 -1
  2. package/build/strategies/eeff/admFinanciera/prestamoDirectoHandler.js +15 -6
  3. package/build/strategies/eeff/admFinanciera/utils.d.ts +0 -1
  4. package/build/strategies/eeff/admFinanciera/utils.js +30 -21
  5. package/build/strategies/eeff/index.js +289 -1212
  6. package/package.json +1 -1
package/build/strategies/eeff/index.js CHANGED
@@ -4,7 +4,6 @@ var __importDefault = (this && this.__importDefault) || function (mod) {
4
4
  };
5
5
  Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
6
6
  const admFinanciera_strategy_1 = __importDefault(require("./admFinanciera.strategy"));
7
- const utils_1 = require("./admFinanciera/utils");
8
7
  const strategy = new admFinanciera_strategy_1.default();
9
8
  const data = {
10
9
  ActividadEconomicaId: 472,
@@ -284,1222 +283,300 @@ const data = {
284
283
  }
285
284
  ]
286
285
  };
286
+ console.log(JSON.stringify(strategy.execute({
287
+ CantidadProyeccion: 12,
288
+ InicioProyeccion: '2024-03-08T00:00:00.000Z',
289
+ PrestamoDirecto: [
290
+ {
291
+ ActividadDeudaId: 65,
292
+ ActividadEconomicaId: 514,
293
+ UUID: '75c0e5ac-85eb-44aa-a05c-f1d8cfea08ee',
294
+ IndicadorABM: 'N',
295
+ TipoDeuda: 'DIRECTO',
296
+ Descripcion: 'deuda largo plazo 1',
297
+ MontoOriginal: 2700000,
298
+ Activo: true,
299
+ Plazo: 9,
300
+ Tasa: 6,
301
+ TipoExistencia: 'EXISTENTE',
302
+ AnnoProyectadoInicio: 1,
303
+ Gracia: 0,
304
+ EsNuestroBanco: false,
305
+ TipoFacilidad: 'VARIABLE',
306
+ TipoPeriodicidadId: 'MENSUAL',
307
+ DestinoOperacionId: 'KI',
308
+ FechaDesembolso: '2025-03-01T00:00:00.000Z',
309
+ EsBajoLinea: false
310
+ },
311
+ {
312
+ ActividadDeudaId: 66,
313
+ ActividadEconomicaId: 514,
314
+ UUID: 'b1573e88-66a0-4765-bd1e-7141ff7e8086',
315
+ IndicadorABM: 'N',
316
+ TipoDeuda: 'DIRECTO',
317
+ Descripcion: 'deuda largo plazo 2',
318
+ MontoOriginal: 333333,
319
+ Activo: true,
320
+ Plazo: 2,
321
+ Tasa: 6,
322
+ TipoExistencia: 'EXISTENTE',
323
+ AnnoProyectadoInicio: 1,
324
+ Gracia: 0,
325
+ EsNuestroBanco: false,
326
+ TipoFacilidad: 'VARIABLE',
327
+ TipoPeriodicidadId: 'MENSUAL',
328
+ DestinoOperacionId: 'KO',
329
+ FechaDesembolso: '2025-03-01T00:00:00.000Z',
330
+ EsBajoLinea: false
331
+ },
332
+ {
333
+ ActividadDeudaId: 67,
334
+ ActividadEconomicaId: 514,
335
+ UUID: '98c4251f-2267-463c-81d1-c6a4079b5c0f',
336
+ IndicadorABM: 'N',
337
+ TipoDeuda: 'DIRECTO',
338
+ Descripcion: 'deuda largo plazo 3',
339
+ MontoOriginal: 1750000,
340
+ Activo: true,
341
+ Plazo: 7,
342
+ Tasa: 6,
343
+ TipoExistencia: 'EXISTENTE',
344
+ AnnoProyectadoInicio: 1,
345
+ Gracia: 0,
346
+ EsNuestroBanco: false,
347
+ TipoFacilidad: 'VARIABLE',
348
+ TipoPeriodicidadId: 'MENSUAL',
349
+ DestinoOperacionId: 'KI',
350
+ FechaDesembolso: '2025-03-01T00:00:00.000Z',
351
+ EsBajoLinea: false
352
+ },
353
+ {
354
+ ActividadDeudaId: 68,
355
+ ActividadEconomicaId: 514,
356
+ UUID: 'f9b815a7-46bb-4ad7-940d-c750cbac2e64',
357
+ IndicadorABM: 'N',
358
+ TipoDeuda: 'DIRECTO',
359
+ Descripcion: 'deuda largo plazo 5',
360
+ MontoOriginal: 3000000,
361
+ Activo: true,
362
+ Plazo: 5,
363
+ Tasa: 6,
364
+ TipoExistencia: 'NUEVA',
365
+ AnnoProyectadoInicio: 1,
366
+ Gracia: 0,
367
+ EsNuestroBanco: true,
368
+ TipoFacilidad: 'VARIABLE',
369
+ TipoPeriodicidadId: 'MENSUAL',
370
+ DestinoOperacionId: 'KI',
371
+ FechaDesembolso: '2025-03-01T00:00:00.000Z',
372
+ EsBajoLinea: false
373
+ }
374
+ ],
375
+ PrestamoBajoLinea: [
376
+ {
377
+ ActividadDeudaId: 69,
378
+ ActividadEconomicaId: 514,
379
+ UUID: '7e5ebc0f-8622-49a2-951b-eb19a3b6fa68',
380
+ IndicadorABM: 'N',
381
+ TipoDeuda: 'BAJOLINEA',
382
+ Descripcion: 'linea de Credito BDP SAM',
383
+ MontoOriginal: 5000000,
384
+ Activo: true,
385
+ TipoExistencia: 'EXISTENTE',
386
+ Plazo: 10,
387
+ Tasa: 6,
388
+ EsNuestroBanco: false,
389
+ EsBajoLinea: false,
390
+ MontoUtilizado: 4500000,
391
+ VencimientoLinea: '2032-11-01T00:00:00.000Z'
392
+ }
393
+ ],
394
+ PrestamoLeasing: [],
395
+ LineasMixtasBDP: [
396
+ {
397
+ Descripcion: 'BDP 1 - LINEA DE CRÉDITO - KI Y KO',
398
+ TipoExistencia: 'NUEVA',
399
+ RubroId: 'DESCP',
400
+ CodigoConcepto: 1,
401
+ IndicadorABM: 'N',
402
+ UUID: '019b5b7b-0a40-4702-8895-4d6b90064216'
403
+ },
404
+ {
405
+ Descripcion: 'Vencimiento Corriente de Deuda de Largo Plazo',
406
+ RubroId: 'VCLP',
407
+ CodigoConcepto: 1,
408
+ IndicadorABM: 'N',
409
+ Gestion1: '500000',
410
+ Gestion2: '500000',
411
+ Gestion3: '500000',
412
+ Gestion4: '500000',
413
+ Gestion5: '500000',
414
+ Gestion6: '500000',
415
+ Gestion7: '500000',
416
+ Gestion8: '500000',
417
+ Gestion9: '500000',
418
+ Gestion10: '500000',
419
+ Gestion11: '0',
420
+ Gestion12: '0',
421
+ Gestion13: '0'
422
+ },
423
+ {
424
+ Descripcion: 'Deuda Financiera de Largo Plazo',
425
+ RubroId: 'DFLP',
426
+ CodigoConcepto: 1,
427
+ IndicadorABM: 'N',
428
+ Gestion1: '4500000',
429
+ Gestion2: '4500000',
430
+ Gestion3: '4500000',
431
+ Gestion4: '4500000',
432
+ Gestion5: '4500000',
433
+ Gestion6: '4500000',
434
+ Gestion7: '4500000',
435
+ Gestion8: '4500000',
436
+ Gestion9: '4500000',
437
+ Gestion10: '4500000',
438
+ Gestion11: '0',
439
+ Gestion12: '0',
440
+ Gestion13: '0'
441
+ },
442
+ {
443
+ Descripcion: 'Gastos Financieros y Comisiones',
444
+ RubroId: 'GFC',
445
+ CodigoConcepto: 1,
446
+ IndicadorABM: 'N',
447
+ Tasa: 6,
448
+ TipoExistencia: 6,
449
+ Gestion1: '200000',
450
+ Gestion2: '300000',
451
+ Gestion3: '300000',
452
+ Gestion4: '300000',
453
+ Gestion5: '300000',
454
+ Gestion6: '300000',
455
+ Gestion7: '300000',
456
+ Gestion8: '300000',
457
+ Gestion9: '300000',
458
+ Gestion10: '300000',
459
+ Gestion11: '300000',
460
+ Gestion12: '0',
461
+ Gestion13: '0'
462
+ }
463
+ ],
464
+ LineasMixtasOtros: [
465
+ {
466
+ Descripcion: '',
467
+ TipoExistencia: 'EXISTENTE',
468
+ RubroId: 'DESCP',
469
+ CodigoConcepto: 1,
470
+ IndicadorABM: 'N',
471
+ UUID: '5e002805-bdac-4a9b-b1a6-dc651064e2ed'
472
+ },
473
+ {
474
+ Descripcion: 'Vencimiento Corriente de Deuda de Largo Plazo',
475
+ RubroId: 'VCLP',
476
+ CodigoConcepto: 1,
477
+ IndicadorABM: 'N',
478
+ Gestion1: '200000',
479
+ Gestion2: '200000',
480
+ Gestion3: '200000',
481
+ Gestion4: '200000',
482
+ Gestion5: '200000',
483
+ Gestion6: '200000',
484
+ Gestion7: '200000',
485
+ Gestion8: '200000',
486
+ Gestion9: '200000',
487
+ Gestion10: '200000',
488
+ Gestion11: '0',
489
+ Gestion12: '0',
490
+ Gestion13: '0'
491
+ },
492
+ {
493
+ Descripcion: 'Deuda Financiera de Largo Plazo',
494
+ RubroId: 'DFLP',
495
+ CodigoConcepto: 1,
496
+ IndicadorABM: 'N',
497
+ Gestion1: '1800000',
498
+ Gestion2: '1800000',
499
+ Gestion3: '1800000',
500
+ Gestion4: '1800000',
501
+ Gestion5: '1800000',
502
+ Gestion6: '1800000',
503
+ Gestion7: '1800000',
504
+ Gestion8: '1800000',
505
+ Gestion9: '1800000',
506
+ Gestion10: '1800000',
507
+ Gestion11: '0',
508
+ Gestion12: '0',
509
+ Gestion13: '0'
510
+ },
511
+ {
512
+ Descripcion: 'Gastos Financieros y Comisiones',
513
+ RubroId: 'GFC',
514
+ CodigoConcepto: 1,
515
+ IndicadorABM: 'N',
516
+ Tasa: 6,
517
+ TipoExistencia: 6,
518
+ Gestion1: '90000',
519
+ Gestion2: '120000',
520
+ Gestion3: '120000',
521
+ Gestion4: '120000',
522
+ Gestion5: '120000',
523
+ Gestion6: '120000',
524
+ Gestion7: '120000',
525
+ Gestion8: '120000',
526
+ Gestion9: '120000',
527
+ Gestion10: '120000',
528
+ Gestion11: '120000',
529
+ Gestion12: '0',
530
+ Gestion13: '108000'
531
+ }
532
+ ],
533
+ ProyeccionPrestamosDirectos: [
534
+ {
535
+ RubroId: 'INTM',
536
+ Gestion1: '330000',
537
+ Gestion2: '0',
538
+ Gestion3: '0',
539
+ Gestion4: '0',
540
+ Gestion5: '0',
541
+ Gestion6: '0',
542
+ Gestion7: '0',
543
+ Gestion8: '0',
544
+ Gestion9: '0',
545
+ Gestion10: '0',
546
+ Gestion11: '0',
547
+ Gestion12: '0',
548
+ Gestion13: '0'
549
+ },
550
+ {
551
+ RubroId: 'INTLM',
552
+ Gestion1: '0',
553
+ Gestion2: '0',
554
+ Gestion3: '0',
555
+ Gestion4: '0',
556
+ Gestion5: '0',
557
+ Gestion6: '0',
558
+ Gestion7: '0',
559
+ Gestion8: '0',
560
+ Gestion9: '0',
561
+ Gestion10: '0',
562
+ Gestion11: '0',
563
+ Gestion12: '0',
564
+ Gestion13: '0'
565
+ }
566
+ ]
567
+ })));
287
568
  /* console.log(
288
569
  JSON.stringify(
289
- strategy.execute({
290
- CantidadProyeccion: 12,
291
- InicioProyeccion: '2025-03-01T00:00:00.000Z',
292
- PrestamoDirecto: [
293
- {
294
- TipoExistencia: 'EXISTENTE',
295
- TipoFacilidad: 'VARIABLE',
296
- TipoPeriodicidadId: 'MENSUAL',
297
- DestinoOperacionId: 'KO',
298
- UUID: '0124c8be-341c-4ca1-82c1-27062b4db7dc',
299
- IndicadorABM: 'A',
300
- PorcionesNoCorrientes: {
301
- Gestion1: 2100000,
302
- Gestion2: 1800000,
303
- Gestion3: 1500000,
304
- Gestion4: 1200000,
305
- Gestion5: 900000,
306
- Gestion6: 600000,
307
- Gestion7: 300000,
308
- Gestion8: 0,
309
- Gestion9: 0,
310
- Gestion10: 0,
311
- Gestion11: 0,
312
- Gestion12: 0
313
- },
314
- AmortizacionesInteres: {
315
- Gestion1: 162000,
316
- Gestion2: 144000,
317
- Gestion3: 126000,
318
- Gestion4: 108000,
319
- Gestion5: 90000,
320
- Gestion6: 72000,
321
- Gestion7: 54000,
322
- Gestion8: 36000,
323
- Gestion9: 18000,
324
- Gestion10: 0,
325
- Gestion11: 0,
326
- Gestion12: 0
327
- },
328
- PlazoRemanenteAños: 9,
329
- AmortizacionesCapital: {
330
- Gestion1: 300000,
331
- Gestion2: 300000,
332
- Gestion3: 300000,
333
- Gestion4: 300000,
334
- Gestion5: 300000,
335
- Gestion6: 300000,
336
- Gestion7: 300000,
337
- Gestion8: 300000,
338
- Gestion9: 300000
339
- },
340
- Plazos: {
341
- Gestion1: 9,
342
- Gestion2: 8,
343
- Gestion3: 7,
344
- Gestion4: 6,
345
- Gestion5: 5,
346
- Gestion6: 4,
347
- Gestion7: 3,
348
- Gestion8: 2,
349
- Gestion9: 1
350
- },
351
- AmortizacionesCapitalEfectoCorriente: {
352
- Gestion1: 0,
353
- Gestion2: 0,
354
- Gestion3: 0,
355
- Gestion4: 0,
356
- Gestion5: 0,
357
- Gestion6: 0,
358
- Gestion7: 0,
359
- Gestion8: 0,
360
- Gestion9: -300000,
361
- Gestion10: 0,
362
- Gestion11: 0,
363
- Gestion12: 0
364
- },
365
- AmortizacionesCapitalCuotaFinal: {
366
- Gestion1: 300000,
367
- Gestion2: 300000,
368
- Gestion3: 300000,
369
- Gestion4: 300000,
370
- Gestion5: 300000,
371
- Gestion6: 300000,
372
- Gestion7: 300000,
373
- Gestion8: 300000,
374
- Gestion9: 0,
375
- Gestion10: 0,
376
- Gestion11: 0,
377
- Gestion12: 0
378
- },
379
- CuadroEfectoExposicion: {
380
- Gestion1: 2400000,
381
- Gestion2: 2100000,
382
- Gestion3: 1800000,
383
- Gestion4: 1500000,
384
- Gestion5: 1200000,
385
- Gestion6: 900000,
386
- Gestion7: 600000,
387
- Gestion8: 300000,
388
- Gestion9: 0,
389
- Gestion10: 0,
390
- Gestion11: 0,
391
- Gestion12: 0
392
- },
393
- CuadroEfectoLinea: {},
394
- Descripcion: 'Deuda largo plazo 1',
395
- MontoOriginal: 2700000,
396
- Plazo: 9,
397
- Tasa: 6,
398
- AnnoProyectadoInicio: 1,
399
- EsNuestroBanco: true,
400
- FechaDesembolso: '2024-03-11T04:00:00.000Z',
401
- MesesPorcionPagada: 12,
402
- PorcionPagada: 300000,
403
- CuotasPagadas: 12
404
- },
405
- {
406
- TipoExistencia: 'EXISTENTE',
407
- TipoFacilidad: 'VARIABLE',
408
- TipoPeriodicidadId: 'TRIMESTRAL',
409
- DestinoOperacionId: 'KO',
410
- UUID: '5e817afb-d394-4bcd-9938-29aee49be313',
411
- IndicadorABM: 'A',
412
- PorcionesNoCorrientes: {
413
- Gestion1: 83333.25,
414
- Gestion2: 0,
415
- Gestion3: 0,
416
- Gestion4: 0,
417
- Gestion5: 0,
418
- Gestion6: 0,
419
- Gestion7: 0,
420
- Gestion8: 0,
421
- Gestion9: 0,
422
- Gestion10: 0,
423
- Gestion11: 0,
424
- Gestion12: 0
425
- },
426
- AmortizacionesInteres: {
427
- Gestion1: 13333.32,
428
- Gestion2: 14999.984999999999,
429
- Gestion3: 4999.995,
430
- Gestion4: 0,
431
- Gestion5: 0,
432
- Gestion6: 0,
433
- Gestion7: 0,
434
- Gestion8: 0,
435
- Gestion9: 0,
436
- Gestion10: 0,
437
- Gestion11: 0,
438
- Gestion12: 0
439
- },
440
- PlazoRemanenteAños: 2,
441
- AmortizacionesCapital: {
442
- Gestion1: 166666.5,
443
- Gestion2: 166666.5
444
- },
445
- Plazos: {
446
- Gestion1: 2,
447
- Gestion2: 1
448
- },
449
- AmortizacionesCapitalEfectoCorriente: {
450
- Gestion1: 0,
451
- Gestion2: -83333.25,
452
- Gestion3: 0,
453
- Gestion4: 0,
454
- Gestion5: 0,
455
- Gestion6: 0,
456
- Gestion7: 0,
457
- Gestion8: 0,
458
- Gestion9: 0,
459
- Gestion10: 0,
460
- Gestion11: 0,
461
- Gestion12: 0
462
- },
463
- AmortizacionesCapitalCuotaFinal: {
464
- Gestion1: 166666.5,
465
- Gestion2: 83333.25,
466
- Gestion3: 0,
467
- Gestion4: 0,
468
- Gestion5: 0,
469
- Gestion6: 0,
470
- Gestion7: 0,
471
- Gestion8: 0,
472
- Gestion9: 0,
473
- Gestion10: 0,
474
- Gestion11: 0,
475
- Gestion12: 0
476
- },
477
- CuadroEfectoExposicion: {
478
- Gestion1: 249999.75,
479
- Gestion2: 83333.25,
480
- Gestion3: 0,
481
- Gestion4: 0,
482
- Gestion5: 0,
483
- Gestion6: 0,
484
- Gestion7: 0,
485
- Gestion8: 0,
486
- Gestion9: 0,
487
- Gestion10: 0,
488
- Gestion11: 0,
489
- Gestion12: 0
490
- },
491
- CuadroEfectoLinea: {},
492
- Descripcion: 'Deuda largo plazo 2',
493
- MontoOriginal: 333333,
494
- Plazo: 2,
495
- Tasa: 6,
496
- AnnoProyectadoInicio: 1,
497
- FechaDesembolso: '2024-07-11T04:00:00.000Z',
498
- MesesPorcionPagada: 8,
499
- PorcionPagada: 83333.25,
500
- CuotasPagadas: 2
501
- },
502
- {
503
- TipoExistencia: 'EXISTENTE',
504
- TipoFacilidad: 'FIJA',
505
- TipoPeriodicidadId: 'ANUAL',
506
- DestinoOperacionId: 'KI',
507
- UUID: '224259d2-6cd4-467c-abc7-618412435d1a',
508
- IndicadorABM: 'A',
509
- PorcionesNoCorrientes: {
510
- Gestion1: 0,
511
- Gestion2: 0,
512
- Gestion3: 1541513.72,
513
- Gestion4: 1320518.26,
514
- Gestion5: 1086263.07,
515
- Gestion6: 837952.5700000001,
516
- Gestion7: 574743.44,
517
- Gestion8: 295741.76999999996,
518
- Gestion9: 208486.27000000002,
519
- Gestion10: -0.01,
520
- Gestion11: -0.01,
521
- Gestion12: -0.01
522
- },
523
- AmortizacionesInteres: {
524
- Gestion1: 105000,
525
- Gestion3: 92490.8232,
526
- Gestion4: 81471.92730777523,
527
- Gestion5: 69791.89766201697,
528
- Gestion6: 57411.066237513216,
529
- Gestion7: 44287.384927539235,
530
- Gestion8: 30376.282738966824,
531
- Gestion9: 15630.514419080058
532
- },
533
- PlazoRemanenteAños: 7,
534
- AmortizacionesCapital: {
535
- Gestion3: 208486.28,
536
- Gestion4: 220995.46,
537
- Gestion5: 234255.19,
538
- Gestion6: 248310.5,
539
- Gestion7: 263209.13,
540
- Gestion8: 279001.67,
541
- Gestion9: 295741.78
542
- },
543
- Plazos: {
544
- Gestion3: 7,
545
- Gestion4: 6,
546
- Gestion5: 5,
547
- Gestion6: 4,
548
- Gestion7: 3,
549
- Gestion8: 2,
550
- Gestion9: 1
551
- },
552
- AmortizacionesCapitalEfectoCorriente: {
553
- Gestion1: 0,
554
- Gestion2: 0,
555
- Gestion3: 0,
556
- Gestion4: 0,
557
- Gestion5: 0,
558
- Gestion6: 0,
559
- Gestion7: 0,
560
- Gestion8: 0,
561
- Gestion9: -208486.28,
562
- Gestion10: 0,
563
- Gestion11: 0,
564
- Gestion12: 0
565
- },
566
- AmortizacionesCapitalCuotaFinal: {
567
- Gestion1: 0,
568
- Gestion2: 0,
569
- Gestion3: 208486.28,
570
- Gestion4: 220995.46,
571
- Gestion5: 234255.19,
572
- Gestion6: 248310.5,
573
- Gestion7: 263209.13,
574
- Gestion8: 279001.67,
575
- Gestion9: 87255.5,
576
- Gestion10: 0,
577
- Gestion11: 0,
578
- Gestion12: 0
579
- },
580
- CuadroEfectoExposicion: {
581
- Gestion1: 0,
582
- Gestion2: 0,
583
- Gestion3: 1750000,
584
- Gestion4: 1541513.72,
585
- Gestion5: 1320518.26,
586
- Gestion6: 1086263.07,
587
- Gestion7: 837952.57,
588
- Gestion8: 574743.44,
589
- Gestion9: 295741.77,
590
- Gestion10: -0.01,
591
- Gestion11: -0.01,
592
- Gestion12: -0.01
593
- },
594
- CuadroEfectoLinea: {},
595
- Descripcion: 'Deuda largo plazo 3',
596
- MontoOriginal: 1750000,
597
- Plazo: 7,
598
- Tasa: 6,
599
- AnnoProyectadoInicio: 3,
600
- EsNuestroBanco: true,
601
- FechaDesembolso: '2024-03-11T04:00:00.000Z',
602
- MesesPorcionPagada: 12,
603
- PorcionPagada: 208486.28,
604
- CuotasPagadas: 1
605
- },
606
- {
607
- TipoExistencia: 'NUEVA',
608
- TipoFacilidad: 'FIJA',
609
- TipoPeriodicidadId: 'MENSUAL',
610
- DestinoOperacionId: 'KI',
611
- UUID: '4678a465-ff09-4c72-8a36-088d35ca72fc',
612
- IndicadorABM: 'A',
613
- PorcionesNoCorrientes: {
614
- Gestion1: 2469590.5,
615
- Gestion2: 1906466.5,
616
- Gestion3: 1308610.24,
617
- Gestion4: 673879.52,
618
- Gestion5: 350067.59,
619
- Gestion6: 0,
620
- Gestion7: 0,
621
- Gestion8: 0,
622
- Gestion9: 0,
623
- Gestion10: 0,
624
- Gestion11: 0,
625
- Gestion12: 0
626
- },
627
- AmortizacionesInteres: {
628
- Gestion1: 120000,
629
- Gestion2: 143979.95037793982,
630
- Gestion3: 109933.74244843221,
631
- Gestion4: 73787.6389115488,
632
- Gestion5: 35412.12280108274,
633
- Gestion6: 2871.1727540759316
634
- },
635
- PlazoRemanenteAños: 5,
636
- AmortizacionesCapital: {
637
- Gestion1: 530409.5,
638
- Gestion2: 563124,
639
- Gestion3: 597856.26,
640
- Gestion4: 634730.72,
641
- Gestion5: 673879.52
642
- },
643
- Plazos: {
644
- Gestion1: 5,
645
- Gestion2: 4,
646
- Gestion3: 3,
647
- Gestion4: 2,
648
- Gestion5: 1
649
- },
650
- AmortizacionesCapitalEfectoCorriente: {
651
- Gestion1: 0,
652
- Gestion2: 0,
653
- Gestion3: 0,
654
- Gestion4: 0,
655
- Gestion5: -350067.59,
656
- Gestion6: 0,
657
- Gestion7: 0,
658
- Gestion8: 0,
659
- Gestion9: 0,
660
- Gestion10: 0,
661
- Gestion11: 0,
662
- Gestion12: 0
663
- },
664
- AmortizacionesCapitalCuotaFinal: {
665
- Gestion1: 530409.5,
666
- Gestion2: 563124,
667
- Gestion3: 597856.26,
668
- Gestion4: 634730.72,
669
- Gestion5: 323811.93,
670
- Gestion6: 0,
671
- Gestion7: 0,
672
- Gestion8: 0,
673
- Gestion9: 0,
674
- Gestion10: 0,
675
- Gestion11: 0,
676
- Gestion12: 0
677
- },
678
- CuadroEfectoExposicion: {
679
- Gestion1: 3000000,
680
- Gestion2: 2469590.5,
681
- Gestion3: 1906466.5,
682
- Gestion4: 1308610.24,
683
- Gestion5: 673879.52,
684
- Gestion6: 0,
685
- Gestion7: 0,
686
- Gestion8: 0,
687
- Gestion9: 0,
688
- Gestion10: 0,
689
- Gestion11: 0,
690
- Gestion12: 0
691
- },
692
- CuadroEfectoLinea: {},
693
- Descripcion: 'Deuda largo plazo 4',
694
- MontoOriginal: 3000000,
695
- Plazo: 5,
696
- Tasa: 6,
697
- AnnoProyectadoInicio: 1,
698
- EsNuestroBanco: true,
699
- FechaDesembolso: '2024-07-11T04:00:00.000Z',
700
- MesesPorcionPagada: 8,
701
- PorcionPagada: 350067.59,
702
- CuotasPagadas: 8
703
- }
704
- ],
705
- PrestamoBajoLinea: [
706
- {
707
- TipoExistencia: 'EXISTENTE',
708
- UUID: '22412062-67f4-44b2-a5d8-be0386f977f2',
709
- IndicadorABM: 'A',
710
- Proyecciones: {
711
- Gestion1: 5000000,
712
- Gestion2: 5000000,
713
- Gestion3: 5000000,
714
- Gestion4: 5000000,
715
- Gestion5: 5000000,
716
- Gestion6: 5000000,
717
- Gestion7: 5000000,
718
- Gestion8: 5000000
719
- },
720
- Aplicaciones: {
721
- Gestion1: 500000,
722
- Gestion2: 0,
723
- Gestion3: 0,
724
- Gestion4: 0,
725
- Gestion5: 0,
726
- Gestion6: 0,
727
- Gestion7: 0,
728
- Gestion8: 0,
729
- Gestion9: -5000000,
730
- Gestion10: 0,
731
- Gestion11: 0,
732
- Gestion12: 0
733
- },
734
- CantidadAnnos: 8,
735
- TasaPonderada: 3.66,
736
- SaldoLineaAplicar: 500000,
737
- Descripcion: 'Linea de Cr[edito - BDP SAM',
738
- MontoOriginal: 5000000,
739
- MontoUtilizado: 4500000,
740
- Tasa: 6,
741
- VencimientoLinea: '2032-11-11T04:00:00.000Z'
742
- },
743
- {
744
- TipoExistencia: 'EXISTENTE',
745
- UUID: '34f2dce7-7a34-49ae-9e06-29ee96241add',
746
- IndicadorABM: 'A',
747
- Proyecciones: {
748
- Gestion1: 2000000,
749
- Gestion2: 2000000,
750
- Gestion3: 2000000,
751
- Gestion4: 2000000
752
- },
753
- Aplicaciones: {
754
- Gestion1: 2000000,
755
- Gestion2: 0,
756
- Gestion3: 0,
757
- Gestion4: 0,
758
- Gestion5: -2000000,
759
- Gestion6: 0,
760
- Gestion7: 0,
761
- Gestion8: 0,
762
- Gestion9: 0,
763
- Gestion10: 0,
764
- Gestion11: 0,
765
- Gestion12: 0
766
- },
767
- CantidadAnnos: 4,
768
- TasaPonderada: 1.46,
769
- SaldoLineaAplicar: 2000000,
770
- Descripcion: 'Linea de Crédito - BNB',
771
- MontoOriginal: 2000000,
772
- Tasa: 6,
773
- VencimientoLinea: '2028-11-11T04:00:00.000Z'
774
- },
775
- {
776
- TipoExistencia: 'NUEVA',
777
- UUID: '770fdfd8-12de-4e6d-9c46-32dd3513e9a3',
778
- IndicadorABM: 'A',
779
- Proyecciones: {
780
- Gestion1: 1200000,
781
- Gestion2: 1200000,
782
- Gestion3: 1200000,
783
- Gestion4: 1200000,
784
- Gestion5: 1200000
785
- },
786
- Aplicaciones: {
787
- Gestion1: 1200000,
788
- Gestion2: 0,
789
- Gestion3: 0,
790
- Gestion4: 0,
791
- Gestion5: 0,
792
- Gestion6: -1200000,
793
- Gestion7: 0,
794
- Gestion8: 0,
795
- Gestion9: 0,
796
- Gestion10: 0,
797
- Gestion11: 0,
798
- Gestion12: 0
799
- },
800
- CantidadAnnos: 5,
801
- TasaPonderada: 0.73,
802
- SaldoLineaAplicar: 700000,
803
- Descripcion: 'Linea de Crédito - BMSC',
804
- MontoOriginal: 1200000,
805
- MontoUtilizado: 500000,
806
- Plazo: 5,
807
- Tasa: 5
808
- }
809
- ],
810
- PrestamoLeasing: [
811
- {
812
- TipoAmortizacion: 'TRIMESTRAL',
813
- TipoOperacion: 'LEASING',
814
- TipoOperacion2: 'ANTIGUA',
815
- UUID: 'eb3c0d33-b97b-4ccd-ae21-5a31e0aee456',
816
- IndicadorABM: 'A',
817
- Plazos: {
818
- Gestion1: 9,
819
- Gestion2: 8,
820
- Gestion3: 7,
821
- Gestion4: 6,
822
- Gestion5: 5,
823
- Gestion6: 4,
824
- Gestion7: 3,
825
- Gestion8: 2,
826
- Gestion9: 1
827
- },
828
- PlazosMultiplicados: {
829
- Gestion1: 4,
830
- Gestion2: 8,
831
- Gestion3: 12,
832
- Gestion4: 16,
833
- Gestion5: 20,
834
- Gestion6: 24,
835
- Gestion7: 28,
836
- Gestion8: 32,
837
- Gestion9: 36,
838
- Gestion10: 40,
839
- Gestion11: 44,
840
- Gestion12: 48
841
- },
842
- AmortizacionesCapital: {
843
- Gestion1: 85969.07,
844
- Gestion2: 111377.22,
845
- Gestion3: 144294.75,
846
- Gestion4: 186941.05,
847
- Gestion5: 242191.46,
848
- Gestion6: 313771.13,
849
- Gestion7: 406506.17,
850
- Gestion8: 526649.03,
851
- Gestion9: 682300.12
852
- },
853
- AmortizacionesCapitalFinal: {
854
- Gestion1: 85969.07,
855
- Gestion2: 111377.22,
856
- Gestion3: 144294.75,
857
- Gestion4: 186941.05,
858
- Gestion5: 242191.46,
859
- Gestion6: 313771.13,
860
- Gestion7: 406506.17,
861
- Gestion8: 526649.03,
862
- Gestion9: 697300.12,
863
- Gestion10: 0,
864
- Gestion11: 0,
865
- Gestion12: 0
866
- },
867
- AmortizacionesInteres: {
868
- Gestion1: 714090.88,
869
- Gestion2: 688682.73,
870
- Gestion3: 655765.2,
871
- Gestion4: 613118.9,
872
- Gestion5: 557868.49,
873
- Gestion6: 486288.82,
874
- Gestion7: 393553.78,
875
- Gestion8: 273410.92,
876
- Gestion9: 117759.83
877
- },
878
- PorcionesNoCorrientes: {
879
- Gestion1: 5614940.05,
880
- Gestion2: 4814940.05,
881
- Gestion3: 4014940.05,
882
- Gestion4: 3214940.05,
883
- Gestion5: 2414940.05,
884
- Gestion6: 1614940.05,
885
- Gestion7: 814940.05,
886
- Gestion8: -59.95,
887
- Gestion9: 0
888
- },
889
- ActivacionOperacion: 2815000,
890
- PorcionesCorrientes: {
891
- Gestion1: 800059.95,
892
- Gestion2: 800059.95,
893
- Gestion3: 800059.95,
894
- Gestion4: 800059.95,
895
- Gestion5: 800059.95,
896
- Gestion6: 800059.95,
897
- Gestion7: 800059.95,
898
- Gestion8: 815059.95,
899
- Gestion9: 0,
900
- Gestion10: 0,
901
- Gestion11: 0,
902
- Gestion12: 0
903
- },
904
- Descripcion: 'Leasing 1',
905
- MontoOriginal: 2700000,
906
- Tasa: 26.74735164159241,
907
- Plazo: 9,
908
- AnnoProyectadoInicio: 1,
909
- MontoCuotaPeriodo: 200000,
910
- MontoAporteInicial: 100000,
911
- MontoValorResidual: 15000
912
- },
913
- {
914
- TipoAmortizacion: 'MENSUAL',
915
- TipoOperacion: 'LEASEBACK',
916
- TipoOperacion2: 'NUEVA',
917
- UUID: 'f7bed731-0571-4cac-97c0-8283d4358847',
918
- IndicadorABM: 'A',
919
- Plazos: {
920
- Gestion2: 4,
921
- Gestion3: 3,
922
- Gestion4: 2,
923
- Gestion5: 1
924
- },
925
- PlazosMultiplicados: {
926
- Gestion1: 0,
927
- Gestion2: 12,
928
- Gestion3: 24,
929
- Gestion4: 36,
930
- Gestion5: 48,
931
- Gestion6: 60,
932
- Gestion7: 72,
933
- Gestion8: 84,
934
- Gestion9: 96,
935
- Gestion10: 108,
936
- Gestion11: 120,
937
- Gestion12: 132
938
- },
939
- AmortizacionesCapital: {
940
- Gestion2: 153004.02,
941
- Gestion3: 225436.25,
942
- Gestion4: 332157.95,
943
- Gestion5: 489401.78
944
- },
945
- AmortizacionesCapitalFinal: {
946
- Gestion1: 0,
947
- Gestion2: 153004.02,
948
- Gestion3: 225436.25,
949
- Gestion4: 332157.95,
950
- Gestion5: 489401.78,
951
- Gestion6: 0,
952
- Gestion7: 0,
953
- Gestion8: 0,
954
- Gestion9: 0,
955
- Gestion10: 0,
956
- Gestion11: 0,
957
- Gestion12: 0
958
- },
959
- AmortizacionesInteres: {
960
- Gestion2: 446985.19,
961
- Gestion3: 374552.97,
962
- Gestion4: 267831.27,
963
- Gestion5: 110587.43
964
- },
965
- PorcionesNoCorrientes: {
966
- Gestion2: 1800010.79,
967
- Gestion3: 1200010.78,
968
- Gestion4: 600010.78,
969
- Gestion5: 10.79
970
- },
971
- ActivacionOperacion: 1220000,
972
- PorcionesCorrientes: {
973
- Gestion1: 0,
974
- Gestion2: 599989.21,
975
- Gestion3: 599989.22,
976
- Gestion4: 599989.22,
977
- Gestion5: 599989.21,
978
- Gestion6: 0,
979
- Gestion7: 0,
980
- Gestion8: 0,
981
- Gestion9: 0,
982
- Gestion10: 0,
983
- Gestion11: 0,
984
- Gestion12: 0
985
- },
986
- Descripcion: 'Leasing 2',
987
- MontoOriginal: 1200000,
988
- Tasa: 39.39120174250084,
989
- Plazo: 4,
990
- AnnoProyectadoInicio: 2,
991
- MontoCuotaPeriodo: 50000,
992
- MontoAporteInicial: 20000
993
- }
994
- ],
995
- LineasMixtasBDP: [
996
- {
997
- Descripcion: 'BDP 1',
998
- TipoExistencia: 'NUEVA',
999
- RubroId: 'DESCP',
1000
- CodigoConcepto: 2,
1001
- UUID: '3ad0d765-a299-418b-9b84-80baf7add16b',
1002
- IndicadorABM: 'A'
1003
- },
1004
- {
1005
- Descripcion:
1006
- 'Vencimiento Corriente de Deuda de Largo Plazo',
1007
- RubroId: 'VCLP',
1008
- CodigoConcepto: 2,
1009
- UUID: 'b3fad95b-784c-4b06-ad78-064794608817',
1010
- IndicadorABM: 'A',
1011
- Gestion1: 500000,
1012
- Gestion2: 500000,
1013
- Gestion3: 500000,
1014
- Gestion4: 500000,
1015
- Gestion5: 500000,
1016
- Gestion6: 500000,
1017
- Gestion7: 500000,
1018
- Gestion8: 500000,
1019
- Gestion9: 500000,
1020
- Gestion10: 500000
1021
- },
1022
- {
1023
- Descripcion: 'Deuda Financiera de Largo Plazo',
1024
- RubroId: 'DFLP',
1025
- CodigoConcepto: 2,
1026
- UUID: '13f788c1-88a4-4d05-a42a-f85385ed37c3',
1027
- IndicadorABM: 'A',
1028
- Gestion1: 4500000,
1029
- Gestion2: 4500000,
1030
- Gestion3: 4500000,
1031
- Gestion4: 4500000,
1032
- Gestion5: 4500000,
1033
- Gestion6: 4500000,
1034
- Gestion7: 4500000,
1035
- Gestion8: 4500000,
1036
- Gestion9: 4500000,
1037
- Gestion10: 4500000
1038
- },
1039
- {
1040
- Descripcion: 'Gastos Financieros y Comisiones',
1041
- RubroId: 'GFC',
1042
- CodigoConcepto: 2,
1043
- Tasa: 6,
1044
- Gestion2: 300000,
1045
- Gestion3: 300000,
1046
- Gestion4: 300000,
1047
- Gestion5: 300000,
1048
- Gestion6: 300000,
1049
- Gestion7: 300000,
1050
- Gestion8: 300000,
1051
- Gestion9: 300000,
1052
- Gestion10: 300000,
1053
- Gestion11: 300000,
1054
- Gestion12: 0,
1055
- UUID: '113cb37a-d028-47df-b7d5-e3c38fc553e2',
1056
- IndicadorABM: 'A',
1057
- Gestion1: 200000,
1058
- TipoExistencia: 6
1059
- }
1060
- ],
1061
- LineasMixtasOtros: [
1062
- {
1063
- Descripcion: 'OTRO 1',
1064
- TipoExistencia: 'EXISTENTE',
1065
- RubroId: 'DESCP',
1066
- CodigoConcepto: 1,
1067
- UUID: 'fb87baaa-ee77-4a59-9ceb-2d5d570fc55b',
1068
- IndicadorABM: 'A'
1069
- },
1070
- {
1071
- Descripcion:
1072
- 'Vencimiento Corriente de Deuda de Largo Plazo',
1073
- RubroId: 'VCLP',
1074
- CodigoConcepto: 1,
1075
- UUID: '55e25829-46c1-48f2-b008-561926cdb57a',
1076
- IndicadorABM: 'A',
1077
- Gestion1: 200000,
1078
- Gestion2: 200000,
1079
- Gestion3: 200000,
1080
- Gestion4: 200000,
1081
- Gestion5: 200000,
1082
- Gestion6: 200000,
1083
- Gestion7: 200000,
1084
- Gestion8: 200000,
1085
- Gestion9: 200000,
1086
- Gestion10: 200000
1087
- },
1088
- {
1089
- Descripcion: 'Deuda Financiera de Largo Plazo',
1090
- RubroId: 'DFLP',
1091
- CodigoConcepto: 1,
1092
- UUID: '1e04db08-0574-42fd-8797-52f401a72d7d',
1093
- IndicadorABM: 'A',
1094
- Gestion1: 1800000,
1095
- Gestion2: 1800000,
1096
- Gestion3: 1800000,
1097
- Gestion4: 1800000,
1098
- Gestion5: 1800000,
1099
- Gestion6: 1800000,
1100
- Gestion7: 1800000,
1101
- Gestion8: 1800000,
1102
- Gestion9: 1800000,
1103
- Gestion10: 1800000
1104
- },
1105
- {
1106
- Descripcion: 'Gastos Financieros y Comisiones',
1107
- RubroId: 'GFC',
1108
- CodigoConcepto: 1,
1109
- Tasa: 6,
1110
- Gestion2: 120000,
1111
- Gestion3: 120000,
1112
- Gestion4: 120000,
1113
- Gestion5: 120000,
1114
- Gestion6: 120000,
1115
- Gestion7: 120000,
1116
- Gestion8: 120000,
1117
- Gestion9: 120000,
1118
- Gestion10: 120000,
1119
- Gestion11: 120000,
1120
- Gestion12: 0,
1121
- UUID: '6425d962-f98a-4946-8272-a756f5a7ba88',
1122
- IndicadorABM: 'A',
1123
- Gestion1: 90000,
1124
- TipoExistencia: 6
1125
- }
1126
- ],
1127
- ProyeccionPrestamosDirectos: [
1128
- {
1129
- Descripcion: 'KO - Porción CP - BDP SAM',
1130
- Gestion1: 300000,
1131
- Gestion2: 300000,
1132
- Gestion3: 300000,
1133
- Gestion4: 300000,
1134
- Gestion5: 300000,
1135
- Gestion6: 300000,
1136
- Gestion7: 300000,
1137
- Gestion8: 300000,
1138
- Gestion9: 300000,
1139
- Gestion10: 0,
1140
- Gestion11: 0,
1141
- Gestion12: 0,
1142
- UUID: 'd191803c-da2a-4a71-9df5-3d5b50cd4ef9',
1143
- IndicadorABM: 'N'
1144
- },
1145
- {
1146
- Descripcion: 'KI - Porción CP - BDP SAM',
1147
- Gestion1: 530409.5,
1148
- Gestion2: 563124,
1149
- Gestion3: 806342.54,
1150
- Gestion4: 855726.18,
1151
- Gestion5: 908134.71,
1152
- Gestion6: 248310.5,
1153
- Gestion7: 263209.13,
1154
- Gestion8: 279001.67,
1155
- Gestion9: 295741.78,
1156
- Gestion10: 0,
1157
- Gestion11: 0,
1158
- Gestion12: 0,
1159
- UUID: 'd1c9da6a-414f-4f2d-b350-eaed4ce183a5',
1160
- IndicadorABM: 'N'
1161
- },
1162
- {
1163
- Descripcion: 'L/C Mixta - Porción CP - BDP SAM',
1164
- Gestion1: 500000,
1165
- Gestion2: 500000,
1166
- Gestion3: 500000,
1167
- Gestion4: 500000,
1168
- Gestion5: 500000,
1169
- Gestion6: 500000,
1170
- Gestion7: 500000,
1171
- Gestion8: 500000,
1172
- Gestion9: 500000,
1173
- Gestion10: 500000,
1174
- Gestion11: 0,
1175
- Gestion12: 0,
1176
- UUID: '9e9f04c6-fa8d-4c93-b32f-0eb3096d1cc4',
1177
- IndicadorABM: 'N'
1178
- },
1179
- {
1180
- Descripcion: 'Porción LP - BDP SAM',
1181
- Gestion1: 9069590.5,
1182
- Gestion2: 8206466.5,
1183
- Gestion3: 8850123.96,
1184
- Gestion4: 7694397.779999999,
1185
- Gestion5: 6836330.66,
1186
- Gestion6: 5937952.57,
1187
- Gestion7: 5374743.4399999995,
1188
- Gestion8: 4795741.77,
1189
- Gestion9: 4708486.27,
1190
- Gestion10: 4499999.99,
1191
- Gestion11: -0.01,
1192
- Gestion12: -0.01,
1193
- UUID: '5731e266-997b-4267-b839-3aa6bfefae12',
1194
- IndicadorABM: 'N'
1195
- },
1196
- {
1197
- Descripcion: 'KO - Porción CP - Otras EIFs',
1198
- Gestion1: 166666.5,
1199
- Gestion2: 166666.5,
1200
- Gestion3: 0,
1201
- Gestion4: 0,
1202
- Gestion5: 0,
1203
- Gestion6: 0,
1204
- Gestion7: 0,
1205
- Gestion8: 0,
1206
- Gestion9: 0,
1207
- Gestion10: 0,
1208
- Gestion11: 0,
1209
- Gestion12: 0,
1210
- UUID: 'dab363dc-09ed-4a81-9b51-db2601e7f9a8',
1211
- IndicadorABM: 'N'
1212
- },
1213
- {
1214
- Descripcion: 'KI - Porción CP - Otras EIFs',
1215
- Gestion1: 0,
1216
- Gestion2: 0,
1217
- Gestion3: 0,
1218
- Gestion4: 0,
1219
- Gestion5: 0,
1220
- Gestion6: 0,
1221
- Gestion7: 0,
1222
- Gestion8: 0,
1223
- Gestion9: 0,
1224
- Gestion10: 0,
1225
- Gestion11: 0,
1226
- Gestion12: 0,
1227
- UUID: '24fdceda-d33a-4d56-bae4-cfaf28221a0b',
1228
- IndicadorABM: 'N'
1229
- },
1230
- {
1231
- Descripcion: 'Otros - Porción CP - Otras EIFs',
1232
- Gestion1: 0,
1233
- Gestion2: 0,
1234
- Gestion3: 0,
1235
- Gestion4: 0,
1236
- Gestion5: 0,
1237
- Gestion6: 0,
1238
- Gestion7: 0,
1239
- Gestion8: 0,
1240
- Gestion9: 0,
1241
- Gestion10: 0,
1242
- Gestion11: 0,
1243
- Gestion12: 0,
1244
- UUID: '8404b69f-bac0-42aa-a9a7-7d3b1a73761a',
1245
- IndicadorABM: 'N'
1246
- },
1247
- {
1248
- Descripcion: 'L/C Mixta - Porción CP - Otras EIFs',
1249
- Gestion1: 200000,
1250
- Gestion2: 200000,
1251
- Gestion3: 200000,
1252
- Gestion4: 200000,
1253
- Gestion5: 200000,
1254
- Gestion6: 200000,
1255
- Gestion7: 200000,
1256
- Gestion8: 200000,
1257
- Gestion9: 200000,
1258
- Gestion10: 200000,
1259
- Gestion11: 0,
1260
- Gestion12: 0,
1261
- UUID: '45e4c287-65ef-49d7-9c28-5aa8e8d607c3',
1262
- IndicadorABM: 'N'
1263
- },
1264
- {
1265
- Descripcion: 'Porción LP - Otras EIFs',
1266
- Gestion1: 1883333.25,
1267
- Gestion2: 1800000,
1268
- Gestion3: 1800000,
1269
- Gestion4: 1800000,
1270
- Gestion5: 1800000,
1271
- Gestion6: 1800000,
1272
- Gestion7: 1800000,
1273
- Gestion8: 1800000,
1274
- Gestion9: 1800000,
1275
- Gestion10: 1800000,
1276
- Gestion11: 0,
1277
- Gestion12: 0,
1278
- UUID: '61df1642-707c-4330-b102-d8313972b1a7',
1279
- IndicadorABM: 'N'
1280
- },
1281
- {
1282
- Descripcion: 'Intereses y Comisiones - Prestamos Directos',
1283
- Gestion1: 400333.32000000007,
1284
- Gestion2: 302979.92999999993,
1285
- Gestion3: 333424.55000000005,
1286
- Gestion4: 263259.57000000007,
1287
- Gestion5: 195204.02000000002,
1288
- Gestion6: 132282.24,
1289
- Gestion7: 98287.38,
1290
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1296
- IndicadorABM: 'N'
1297
- },
1298
- {
1299
- Descripcion:
1300
- 'Intereses y Comisiones - Linea de Credito 100% KO',
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1315
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- {
1317
- Descripcion:
1318
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- {
1360
- Descripcion:
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- {
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- {
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1436
- {
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1438
- 'TOTAL PORCIÓN CP (Venc.Corriente) - Otras EIFs',
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- {
1456
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1457
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- {
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1502
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