luca-jp 0.19.0 → 0.19.1

checksums.yaml

@@ -1,7 +1,7 @@
 ---
 SHA256:
-  metadata.gz: 90bae24e5243dd793a1c43b66e67d4aa92df675264b5f80e1ad2020b86fb7a85
-  data.tar.gz: 54064470cd7f69a391ce7a22e25fea56eea0eb0820c94a3678fb6fb8eca0cf58
+  metadata.gz: 99f4c763f4419b099695dde406de31320b586826da34308b1d13df4fdf93310b
+  data.tar.gz: 3f6e7b427033b063fba377ef6f9d5b633eb1f054132fbf3a37aa1d60d6fe9c6b
 SHA512:
-  metadata.gz: 85ce4d176026e2250e5a8feca739f212730461231801b633a078d6a3895db04a7cdba2ec2916aa94a2d3f5da62b96b3eb5808f2991a92ea05d6718d6e1cbdbb9
-  data.tar.gz: 134e8fe26f2dd02d2606b56915eb25be299644c8a1ead108078b8f4695923d2a9e7ef9245a0d3fd7e4dd989461da25905333a9be7306ce327f5efd725d223e66
+  metadata.gz: 546ec171704b541956e0982ed550d30cf1ae5c48d2c778d2b17b65377f63075e74206c48c3657036fbf3a0ab325a34ea5d98c0bade6d04eacd5ad20a1f877a31
+  data.tar.gz: dc682ce710480958ab7ba2dd88313ad955d448763ae5ab08e5afc9278035418dbcb9c6072f921dce39930062a41e4369153e4b3ed65ac533a606a96d1015eaf0

data/lib/luca/jp/aoiro.rb

@@ -394,7 +394,10 @@ module Luca
       end
 
       def 決算書
-        return nil if @no_xbrl
+        if @no_xbrl
+          STDERR.puts "決算書XBRLをeTaxソフトに追加インポートする必要あり"
+          return nil
+        end
 
         @xbrl_filename = %Q(statement-#{@issue_date.to_s})
         @xbrl, @xsd = LucaBook::State.range(@start_date.year, @start_date.month, @end_date.year, @end_date.month)
@@ -544,8 +547,15 @@ module Luca
         @当期純損益 + @損金不算入額留保 - @益金不算入額留保
       end
 
+      # NOTE: 別表四社外流出欄の本書と外書の区分は紙の事務を前提としており自明ではない。
+      # 帳票フィールド仕様書を参照して実装するほかない
+      #
       def 別表四調整所得仮計社外流出
-        @当期純損益 + @損金不算入額社外流出 - @益金不算入額社外流出
+        @損金不算入額社外流出
+      end
+
+      def 別表四調整所得仮計社外流出外書
+        @益金不算入額社外流出 * -1
       end
 
       # 損金経理した税額控除対象額の調整
@@ -569,6 +579,10 @@ module Luca
         ].compact.sum
       end
 
+      def 別表四調整所得合計社外流出外書
+        別表四調整所得仮計社外流出外書
+      end
+
       def 別表四還付法人税等金額
         refund_tax()
       end

data/lib/luca/jp/templates/beppyo4.xml.erb

@@ -96,7 +96,7 @@
             <%= render_attr('ARD00290', @益金不算入額) %>
             <%= render_attr('ARD00300', @益金不算入額留保) %>
             <ARD00310>
-                <%= render_attr('ARD00330', @益金不算入額社外流出) %>
+                <%= render_attr('ARD00320', @益金不算入額社外流出) %>
             </ARD00310>
         </ARD00280>
     </ARD00000>
@@ -104,6 +104,7 @@
         <%= render_attr('ARE00010', 別表四調整所得仮計) %>
         <%= render_attr('ARE00020', 別表四調整所得仮計留保) %>
         <ARE00030>
+            <%= render_attr('ARE00040', 別表四調整所得仮計社外流出外書) %>
             <%= render_attr('ARE00050', 別表四調整所得仮計社外流出) %>
         </ARE00030>
     </ARE00000>
@@ -111,6 +112,7 @@
         <%= render_attr('ARZ10010', 別表四調整所得仮計) %>
         <%= render_attr('ARZ10020', 別表四調整所得仮計留保) %>
         <ARZ10030>
+            <%= render_attr('ARZ10040', 別表四調整所得仮計社外流出外書) %>
             <%= render_attr('ARZ10050', 別表四調整所得仮計社外流出) %>
         </ARZ10030>
     </ARZ10000>
@@ -129,6 +131,7 @@
         <%= render_attr('ARK00010', 別表四調整所得合計) %>
         <%= render_attr('ARK00020', 別表四調整所得合計留保) %>
         <ARK00030>
+            <%= render_attr('ARK00040', 別表四調整所得合計社外流出外書) %>
             <%= render_attr('ARK00050', 別表四調整所得合計社外流出) %>
         </ARK00030>
     </ARK00000>
@@ -136,7 +139,8 @@
         <%= render_attr('ARM00010', 別表四調整所得合計 - @繰越損失管理.deduction) %>
         <%= render_attr('ARM00020', 別表四調整所得合計留保) %>
         <ARM00030>
-            <%= render_attr('ARM00050', 別表四調整所得合計社外流出 - @繰越損失管理.deduction) %>
+            <%= render_attr('ARM00040', 別表四調整所得合計社外流出外書 - @繰越損失管理.deduction) %>
+            <%= render_attr('ARM00050', 別表四調整所得合計社外流出) %>
         </ARM00030>
     </ARM00000>
     <%# ARN10010 中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入額 %>
@@ -145,6 +149,7 @@
         <%= render_attr('ARS00010', @別表四調整所得) %>
         <%= render_attr('ARS00020', 別表四調整所得合計留保) %>
         <ARS00030>
+            <%= render_attr('ARS00040', 別表四調整所得合計社外流出外書) %>
             <%= render_attr('ARS00050', 別表四調整所得合計社外流出) %>
         </ARS00030>
     </ARS00000>
@@ -154,6 +159,7 @@
         <%= render_attr('ARS50010', @別表四調整所得) %>
         <%= render_attr('ARS50020', 別表四調整所得合計留保) %>
         <ARS50030>
+            <%= render_attr('ARS50040', 別表四調整所得合計社外流出外書) %>
             <%= render_attr('ARS50050', 別表四調整所得合計社外流出) %>
         </ARS50030>
     </ARS50000>
@@ -167,7 +173,8 @@
         <%= render_attr('ARV00010', @別表四調整所得 - @繰越損失管理.deduction) %>
         <%= render_attr('ARV00020', 別表四調整所得合計留保) %>
         <ARV00030>
-            <%= render_attr('ARV00050', 別表四調整所得合計社外流出 - @繰越損失管理.deduction) %>
+            <%= render_attr('ARV00040', 別表四調整所得合計社外流出外書 - @繰越損失管理.deduction) %>
+            <%= render_attr('ARV00050', 別表四調整所得合計社外流出) %>
         </ARV00030>
     </ARV00000>
 </HOA420>

data/lib/luca/jp/templates/yakuin-meisai.xml.erb

@@ -7,6 +7,9 @@
             <ILA00050><%= it_part_config('daihyo_adr') %></ILA00050>
             <ILA00060><kubun_CD>1</kubun_CD></ILA00060>
         </ILA00010>
+        <ILA00310>
+            <%= render_attr('ILA00320', @役員報酬) %>
+        </ILA00310>
     </ILA00000>
     <ILB00000>
         <ILB00010>

data/lib/luca/jp/version.rb

@@ -2,6 +2,6 @@
 
 module Luca
   module Jp
-    VERSION = '0.19.0'
+    VERSION = '0.19.1'
   end
 end

metadata

@@ -1,14 +1,14 @@
 --- !ruby/object:Gem::Specification
 name: luca-jp
 version: !ruby/object:Gem::Version
-  version: 0.19.0
+  version: 0.19.1
 platform: ruby
 authors:
 - Chuma Takahiro
 autorequire:
 bindir: exe
 cert_chain: []
-date: 2024-04-11 00:00:00.000000000 Z
+date: 2024-04-12 00:00:00.000000000 Z
 dependencies:
 - !ruby/object:Gem::Dependency
   name: lucabook