king_dtaus 2.0.0 → 2.0.1.pre
Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
- data/.rvmrc +1 -0
- data/Gemfile +1 -5
- data/Gemfile.lock +38 -0
- data/README.rdoc +120 -0
- data/Rakefile +1 -7
- data/VERSION +1 -1
- data/king_dtaus.gemspec +11 -12
- data/lib/king_dta/account.rb +29 -30
- data/lib/king_dta/dta.rb +0 -10
- data/lib/king_dta/dtaus.rb +134 -125
- data/lib/king_dta/dtazv.rb +221 -183
- data/lib/king_dta/helper.rb +1 -3
- data/lib/king_dtaus.rb +0 -1
- data/spec/account_spec.rb +150 -64
- data/spec/booking_spec.rb +3 -1
- data/spec/dtaus_spec.rb +12 -35
- data/spec/dtazv_spec.rb +155 -54
- data/spec/dtazv_test.rb +105 -0
- data/spec/spec_helper.rb +65 -43
- metadata +38 -48
- data/.travis.yml +0 -3
- data/README.markdown +0 -128
- /data/{docs/example.output → example.output} +0 -0
data/lib/king_dta/dtazv.rb
CHANGED
|
@@ -2,6 +2,17 @@
|
|
|
2
2
|
module KingDta
|
|
3
3
|
class Dtazv < Dta
|
|
4
4
|
|
|
5
|
+
# Create a new dtazv file/string.
|
|
6
|
+
# ===Parameter
|
|
7
|
+
# typ<Date>:: date when the the transfer is to be created
|
|
8
|
+
def initialize(date=Date.today)
|
|
9
|
+
raise ArgumentError.new("Wrong date format. Make it a Time or Date object with yyyy-mm-dd") unless date.respond_to?(:strftime)
|
|
10
|
+
@date = date
|
|
11
|
+
@value_pos = true #all values are positive by default. Variable changes with first booking entry
|
|
12
|
+
@closed = false
|
|
13
|
+
@default_text = 'Want some? Come, get some!' # default verwendungzweck
|
|
14
|
+
end
|
|
15
|
+
|
|
5
16
|
# Creates the whole dta string(in the right order) and returns it
|
|
6
17
|
# === Raises
|
|
7
18
|
# error if there are no bookings
|
|
@@ -15,62 +26,104 @@ module KingDta
|
|
|
15
26
|
add_z(bookings)
|
|
16
27
|
end
|
|
17
28
|
|
|
29
|
+
#Erstellen P-Segment der DTAZV-Datei
|
|
30
|
+
# - P Datei-Vorsatz mit 256 Bytes
|
|
31
|
+
# === Parameter
|
|
32
|
+
# booking<Object>::Booking object to be written to c-sektion
|
|
33
|
+
#
|
|
34
|
+
# === Returns
|
|
35
|
+
# <String>:: The current dta_string
|
|
36
|
+
# Aufbau und Erläuterungen der Datei
|
|
37
|
+
# Datensatz P (Datei-Vorsatz)
|
|
38
|
+
|
|
39
|
+
# Der Vorsatz enthält Informationen über ein Institut, das Kundendatensätze Q, T, V und W als Meldung
|
|
40
|
+
# nach §§ 59 ff. der AWV weiterleitet. Der Vorsatz bezieht sich auf alle unmittelbar folgen den
|
|
41
|
+
# Kundendatensätze, deren Folge mit einem Datei-Nachsatz Y abgeschlossen wird.
|
|
42
|
+
|
|
43
|
+
# Legende:
|
|
44
|
+
# K = Kannfeld
|
|
45
|
+
# P = Pflichtfeld
|
|
46
|
+
# K/P = Pflichtfeld in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien
|
|
47
|
+
# N = nicht belegbares Feld
|
|
48
|
+
# alpha = alphanumerische Daten (linksbündig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)
|
|
49
|
+
# num = numerische Daten (rechtsbündig, nicht belegte Stellen Nullen)
|
|
50
|
+
|
|
51
|
+
# Feld Länge in Bytes 1. Stelle im Satz Feldart Datenformat Inhalt Erläuterungen
|
|
52
|
+
# 1 4 1 P binär/num Satzlänge Längenangabe des Satzes nach den Konventionen für variable Satzlänge (binär bei Bändern 3, numerisch bei Disketten und DFÜ)
|
|
53
|
+
# 2 1 5 P alpha Satzart Konstante 'P'
|
|
54
|
+
# 3 8 6 K/P num Bankleitzahl BLZ des Einreichinstituts
|
|
55
|
+
# 4 4x35 14 P alpha Einreichinstitut Zeile 1 u. 2: Name; Zeile 3: Straße Postfach; Zeile 4: Ort
|
|
56
|
+
# 5 6 154 P num Erstellungsdatum In der Form JJMMTT
|
|
57
|
+
# 6 2 160 P num laufende Nummer Laufende Tagesnummer
|
|
58
|
+
# 7 95 162 N alpha Reserve
|
|
59
|
+
def add_p
|
|
60
|
+
# data = '0256' # Länge des Datensatzes, PFLICHT
|
|
61
|
+
# data += 'P' # Satzart, PFLICHT
|
|
62
|
+
# data += '%8i' % @account.bank_number # BLZ des Einreichinstituts, KANN
|
|
63
|
+
# data += '%70s' % @account.bank_name # Einreichinstitut Zeile 1 u. 2: Name; PFLICHT
|
|
64
|
+
# data += '%35s' % @account.account_street_zip # Einreichinstitut Straße Postfach; Ort PFLICHT
|
|
65
|
+
# data += '%35s' % @account.city # Einreichinstitut Zeile 4: Ort PFLICHT
|
|
66
|
+
# data += @date.strftime("%y%m%d") # Erstellungsdatum In der Form JJMMTT, PFLICHT
|
|
67
|
+
# data += '01' # laufende Nummer Laufende Tagesnummer, PFLICHT
|
|
68
|
+
# data += '%095s' % '' # Reserve
|
|
69
|
+
# raise "DTAUS: Längenfehler P (#{data.size} <> 256)\n" if data.size != 256
|
|
70
|
+
# dta_string << data
|
|
71
|
+
end
|
|
18
72
|
|
|
19
|
-
#
|
|
73
|
+
#Erstellen Q-Segment der DTAZV-Datei
|
|
20
74
|
# - Q Auftraggebersatz mit 256 oder 246 Bytes (= Datei-Vorsatz aus dem Datenaustausch zwischen Kunde und Bank)
|
|
21
|
-
#
|
|
22
75
|
# === Parameter
|
|
23
76
|
# booking<Object>::Booking object to be written to c-sektion
|
|
24
77
|
#
|
|
25
78
|
# === Returns
|
|
26
79
|
# <String>:: The current dta_string
|
|
27
|
-
|
|
28
|
-
# === Info
|
|
80
|
+
|
|
29
81
|
# 5.2 Datensatz Q - lange Variante - (Identifikation des Auftraggebers)
|
|
30
82
|
# Die Bundesbank nimmt Q-Sätze in 2 Varianten entgegen. Die lange Variante ist identisch mit den von
|
|
31
83
|
# den Auftraggebern gelieferten Q-Sätzen. In der kurzen Variante sind nur die Felder enthalten,
|
|
32
84
|
# die von der Bundesbank bei der Bearbeitung der Meldungen benötigt werden (siehe 5.3).
|
|
33
85
|
# Beide Varianten dürfen in einer Datei vorkommen.
|
|
34
|
-
|
|
86
|
+
|
|
35
87
|
# Datensatz Q - kurze Variante
|
|
36
88
|
# Die Bundesbank nimmt Q-Sätze in 2 Varianten entgegen. Die lange Variante ist identisch mit
|
|
37
89
|
# den von den Auftraggebern gelieferten Q-Sätzen. In der kurzen Variante sind nur die Felder
|
|
38
90
|
# enthalten, die von der Bundesbank bei der Bearbeitung der Meldungen benötigt werden; das in der
|
|
39
91
|
# kurzen Variante nicht enthaltene Feld ist in der folgenden Tabelle durch Schattierung und Kursivschrift
|
|
40
92
|
# kenntlich gemacht. Beide Varianten dürfen in einer Datei vorkommen.
|
|
93
|
+
|
|
41
94
|
# [ Anmerk.: Bei der Kurzen Variante entfällt die Kundennummer ]
|
|
42
|
-
|
|
43
|
-
#
|
|
44
|
-
#
|
|
45
|
-
# 1
|
|
46
|
-
#
|
|
47
|
-
#
|
|
48
|
-
# 4
|
|
49
|
-
#
|
|
50
|
-
#
|
|
51
|
-
# 6
|
|
52
|
-
# 7
|
|
53
|
-
# 8
|
|
54
|
-
# 9
|
|
55
|
-
# 10
|
|
56
|
-
# 11
|
|
57
|
-
# 12
|
|
95
|
+
|
|
96
|
+
# Feld Länge in Bytes 1. Stelle im Satz Feldart Datenformat Inhalt Erläuterungen
|
|
97
|
+
# 1 4 1 P binär/num Satzlänge Längenangabe des Satzes nach den Konventionen für variable Satzlänge (binär bei Bändern, numerisch bei Disketten und DFÜ)
|
|
98
|
+
# 2 1 5 P alpha Satzart Konstante "Q"
|
|
99
|
+
# 3 8 6 P num BLZ Erstbeauftragtes Kreditinstitut
|
|
100
|
+
# Entfällt bei der kurzen Variante NUR FUER DIE BEARBEITUNG DER MELDUNGEN --------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
101
|
+
# 4 10 14 P num Kundennummer Ordnungsnummer gemäß Vereinbarung mit dem erstbeauftragten Kreditinstitut (ggf. Kontonummer)
|
|
102
|
+
# /Entfällt bei der kurzen Variante NUR FUER DIE BEARBEITUNG DER MELDUNGEN--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
103
|
+
# 5 4x35 24 P alpha Auftraggeberdaten Zeile 1 und 2: Name; Zeile 3: Straße / Postfach; Zeile 4: Ort
|
|
104
|
+
# 6 6 164 P num Erstellungsdatum Format: JJMMTT
|
|
105
|
+
# 7 2 170 P num laufende Nummer Laufende Tagesnummer
|
|
106
|
+
# 8 6 172 P num (erster) Ausführungstermin Datei Format: JJMMTT; gleich oder bis zu höchstens 15 Kalendertage nach dem Datum aus Feld Q6
|
|
107
|
+
# 9 1 178 P alpha Weiterleitung an die Meldebehörde Soll das erstbeauftragte Kreditinstitut Meldedaten zu den nachfolgenden Zahlungen an die Bundesbank weiterleiten ? (siehe Erläuterungen im Anhang 3). 'J' Ja 'N' Nein
|
|
108
|
+
# 10 2 179 K/P num Bundeslandschlüssel Zwingend belegt, wenn Meldedaten zu den Zahlungen an die Bundesbank weitergeleitet wer den sollen. ('J' in Feld Q9)
|
|
109
|
+
# 11 8 181 K/P num Firmennummer / BLZ des Auftraggebers Siehe Erläuterungen Feld Q10
|
|
110
|
+
# 12 68 189 N alpha Reserve
|
|
58
111
|
def add_q
|
|
59
|
-
data1 = '0256'
|
|
60
|
-
data1 += 'Q'
|
|
61
|
-
data1 += '%08i' % @account.bank_number
|
|
62
|
-
data1 += '%010i' % @account.
|
|
63
|
-
data1 += '%-035s'
|
|
64
|
-
data1 += '%-035s'
|
|
65
|
-
data1 += '%-035s'
|
|
66
|
-
data1 += '%-035s'
|
|
67
|
-
data1 += @date.strftime("%y%m%d") # Erstellungsdatum
|
|
68
|
-
data1 += '01'
|
|
69
|
-
data1 += @date.strftime("%y%m%d") # Ausführungstermin
|
|
70
|
-
data1 += "N"
|
|
71
|
-
data1 += "%02i"
|
|
72
|
-
data1 += '%08i'
|
|
73
|
-
data1 += '%068s'
|
|
112
|
+
data1 = '0256' # Länge des Datensatzes, PFLICHT
|
|
113
|
+
data1 += 'Q' # Satzart, PFLICHT
|
|
114
|
+
data1 += '%08i' % @account.bank_number # BLZ des Einreichinstituts, PFLICHT
|
|
115
|
+
data1 += '%010i' % @account.account_number # Kundennummer, PFLICHT
|
|
116
|
+
data1 += '%-035s' % @account.client_name_1 # Einreichinstitut Zeile 1 u. 2: Name, PFLICHT
|
|
117
|
+
data1 += '%-035s' % @account.client_name_2 # Einreichinstitut Zeile 1 u. 2: Name, PFLICHT
|
|
118
|
+
data1 += '%-035s' % @account.client_street # Einreichinstitut Zeile 3: Straße Postfach, PFLICHT
|
|
119
|
+
data1 += '%-035s' % @account.client_zip_city # Einreichinstitut Zeile 4: Ort, PFLICHT
|
|
120
|
+
data1 += @date.strftime("%y%m%d") # Erstellungsdatum In der Form JJMMTT, PFLICHT
|
|
121
|
+
data1 += '01' # laufende Nummer Laufende Tagesnummer, PFLICHT
|
|
122
|
+
data1 += @date.strftime("%y%m%d") # (erster) Ausführungstermin Datei, PFLICHT
|
|
123
|
+
data1 += "N" # Weiterleitung an die Meldebehörde, PFLICHT
|
|
124
|
+
data1 += "%02i" % 0 # Bundeslandschlüssel, KANN, NICHT BELEGT, KEINE MELDUNG
|
|
125
|
+
data1 += '%08i' % 0 # @account.bank_number # Firmennummer / BLZ des Auftraggebers, KANN, NICHT BELEGT, KEINE MELDUNG
|
|
126
|
+
data1 += '%068s' % '' # Reserve
|
|
74
127
|
raise "DTAUS: Längenfehler Q (#{data.size} <> 256)\n" if data1.size != 256
|
|
75
128
|
dta_string << data1
|
|
76
129
|
end
|
|
@@ -78,7 +131,7 @@ module KingDta
|
|
|
78
131
|
#Erstellen T-Segment der DTAZV-Datei
|
|
79
132
|
# - T Einzelzahlungssatz mit 768 oder 572 Bytes
|
|
80
133
|
# === Parameter
|
|
81
|
-
# booking<Object>::Booking object to be written to c-
|
|
134
|
+
# booking<Object>::Booking object to be written to c-sektion
|
|
82
135
|
#
|
|
83
136
|
# === Returns
|
|
84
137
|
# <String>:: The current dta_string
|
|
@@ -95,27 +148,57 @@ module KingDta
|
|
|
95
148
|
# die Felder enthalten, die von der Bundesbank bei der Bearbeitung der Meldungen benötigt
|
|
96
149
|
# werden. Die in der kurzen Variante nicht enthaltenen Felder sind in der folgenden Tabelle
|
|
97
150
|
# durch Schattierung und Kursivschrift kenntlich gemacht. Beide Varianten dürfen in einer Datei vorkommen.
|
|
98
|
-
|
|
99
|
-
#
|
|
100
|
-
# 1
|
|
101
|
-
|
|
102
|
-
#
|
|
103
|
-
#
|
|
104
|
-
#
|
|
105
|
-
#
|
|
106
|
-
#
|
|
107
|
-
#
|
|
108
|
-
#
|
|
109
|
-
#
|
|
110
|
-
#
|
|
111
|
-
#
|
|
112
|
-
#
|
|
113
|
-
#
|
|
114
|
-
#
|
|
115
|
-
#
|
|
116
|
-
#
|
|
117
|
-
#
|
|
118
|
-
#
|
|
151
|
+
|
|
152
|
+
# Feld Länge in Bytes 1. Stelle im Satz Datenformat Inhalt Erläuterungen allg. Feldart allg. EU-Std.Ü. Feldart EU-Std.Ü. Besondere Belegungsvorschriften EUE-Ü. Feldart EUE-Ü. Besondere Belegungsvorschriften
|
|
153
|
+
# 1 4 1 binär/num Satzlänge Längenangabe des Satzes nach den Kon ventionen P P - P -
|
|
154
|
+
# für variable Satzlänge (binär bei Bändern
|
|
155
|
+
# numerisch bei Disketten und DFÜ)
|
|
156
|
+
# 2 1 5 alpha Satzart Konstante "T" P P - P -
|
|
157
|
+
# 3 8 6 num BLZ BLZ der kontoführenden Stelle des mit dem
|
|
158
|
+
# Auftragswert zu belastenden Kontos (Feld T4b) P P - P -
|
|
159
|
+
# Entfällt bei der kurzen Variante NUR FUER DIE BEARBEITUNG DER MELDUNGEN--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
160
|
+
# 4a 3 14 alpha ISO-Währungscode Für mit Auftragswert zu belastendes Konto. P P Nur "EUR" zulälssig P Nur "EUR" zulässig
|
|
161
|
+
# 4b 10 17 num Kontonummer Mit Auftragswert zu belastendes Konto P P - P -
|
|
162
|
+
# /Entfällt bei der kurzen Variante NUR FUER DIE BEARBEITUNG DER MELDUNGEN--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
163
|
+
# 5 6 27 num Ausführungstermin Format: JJMMTT; gleich oder nach dem Datum aus K K - K -
|
|
164
|
+
# Einzelzahlung, wenn Feld Q8, jedoch bis zu höchstens 15 Kalendertage
|
|
165
|
+
# abweichend von Feld Q8 nach dem Datum aus Feld Q6; fehlt der Termin in
|
|
166
|
+
# T5, so wird das Datum in Q8 als Ausführungstermin
|
|
167
|
+
# angenommen.
|
|
168
|
+
# Entfällt bei der kurzen Variante NUR FUER DIE BEARBEITUNG DER MELDUNGEN--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
169
|
+
# 6 8 33 num BLZ BLZ der kontoführenden Stelle des mit Entgelten K/P N - K/P -
|
|
170
|
+
# und Auslagen zu belastenden Kontos. (belegt,
|
|
171
|
+
# wenn dieses Konto abweicht von Auftragswertkonto)
|
|
172
|
+
# 7a 3 41 alpha ISO-Währungscode Währungscode des mit Entgelten und Aus lagen zu K/P N - K/P Nur 'EUR' zulässig
|
|
173
|
+
# belastenden Kontos. (belegt, wenn dieses Konto
|
|
174
|
+
# abweicht von Auftragswertkonto)
|
|
175
|
+
# 7b 10 44 num Kontonummer Kontonummer des mit Entgelten und Auslagen zu K/P N - K/P Nur 'EUR' zulässig
|
|
176
|
+
# belastenden Kontos. (belegt, wenn dieses Konto
|
|
177
|
+
# abweicht von Auftragswertkonto)
|
|
178
|
+
# /Entfällt bei der kurzen Variante NUR FUER DIE BEARBEITUNG DER MELDUNGEN--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
179
|
+
# 8 11 54 alpha Bank Identifier Code (BIC) Sofern die Zahlung an einen deutschen
|
|
180
|
+
# des Zahlungsdienstleisters Zahlungsdienstleister erfolgt, alternativ auch K/P P Bank Identifier Code P (BIC) P Bank Identifier Code (BIC) ist Pflicht.
|
|
181
|
+
# des Zahlungsempfängers oder die BLZ des Zahlungsdienstleisters des ist Pflicht. Zahlungsdienstleister
|
|
182
|
+
# sonstige Identifikation, z.B. Zahlungsempfängers, wobei dieser drei des Zahlungsempfängers muss in
|
|
183
|
+
# CHIPS-ID Schrägstriche voranzustellen sind. einem der Län der gemäß Anhang
|
|
184
|
+
# (Nicht zu belegen bei Scheckziehungen, 4 ansässig sein.
|
|
185
|
+
# d.h. bei den Zahlungsartschlüsseln
|
|
186
|
+
# 20-23 und 30-33 in Feld T22)
|
|
187
|
+
# 9a 3 65 alpha Ländercode für den 2-stelliger ISO-alpha-Ländercode gemäß
|
|
188
|
+
# Zahlungsdienstleister des Länderverzeichnis für die Zahlungsbilanzstatistik; K/P N - N -
|
|
189
|
+
# Zahlungsempfängers linksbündig zu belegen; 3. Stelle Leerzeichen
|
|
190
|
+
# (Pflichtfeld, wenn Feld T8 nicht belegt; nicht zu
|
|
191
|
+
# belegen bei Scheckziehungen, d.h. bei den
|
|
192
|
+
# Zahlungsartschlüsseln 20-23 und 30-33 in Feld T22)
|
|
193
|
+
# 9b 4x35 68 alpha Anschrift des Pflichtfeld, wenn Feld T8 nicht mit BIC- Adresse
|
|
194
|
+
# Zahlungsdienstleisters bzw. - bei Zahlungen an einen deutschen K/P N - N -
|
|
195
|
+
# des Zahlungsempfängers Zahlungsdienstleister - nicht mit BLZ belegt;
|
|
196
|
+
# sofern Anschrift nicht bekannt, Konstante
|
|
197
|
+
# „UNBEKANNT" Zeile 1 und 2: Name Zeile 3 :
|
|
198
|
+
# Straße Zeile 4 : Ort (Nicht zu belegen
|
|
199
|
+
# bei Scheckziehungen, d.h. bei den
|
|
200
|
+
# Zahlungsartschlüsseln 20-23 und 30-33 in Feld T22)
|
|
201
|
+
# 10a 3 208 alpha Ländercode für Land des 2-stelliger ISO-alpha-Ländercode gemäß P P - P
|
|
119
202
|
# Zahlungsempfängers bzw. Länderverzeichnis für die Zahlungsbilanzstatistik;
|
|
120
203
|
# Scheckempfängers linksbündig zu belegen; 3. Stelle Leerzeichen
|
|
121
204
|
# 10b 4x35 211 alpha Zahlungsempfänger bzw. Bei Zahlungsauftrag: Zahlungsempfänger Bei P P Angabe eines Scheckempfängers nicht P Angabe eines Scheck empfängers nicht möglich
|
|
@@ -198,141 +281,48 @@ module KingDta
|
|
|
198
281
|
# 27 2 767 num Erweiterungskennzeichen 00 = es folgt kein Meldeteil P N - P -
|
|
199
282
|
#
|
|
200
283
|
def add_t(booking)
|
|
201
|
-
data2 = '0768'
|
|
202
|
-
data2 += 'T'
|
|
203
|
-
data2 += '%08i' % @account.bank_number
|
|
204
|
-
data2 += 'EUR'
|
|
205
|
-
data2 += '%010i' % @account.
|
|
206
|
-
data2 += @date.strftime("%y%m%d")
|
|
207
|
-
data2 += '%08i' % 0
|
|
208
|
-
data2 += '%03s' % ''
|
|
209
|
-
data2 += '%010i' % 0
|
|
210
|
-
data2 += '%-011s' % booking.account.
|
|
211
|
-
data2 += '%-03s' % booking.account.bank_country_code
|
|
212
|
-
data2 += '
|
|
213
|
-
data2 += '
|
|
214
|
-
data2 += '
|
|
215
|
-
data2 += '%-03s' % booking.account.
|
|
216
|
-
data2 += '%-
|
|
217
|
-
data2 += '%-
|
|
218
|
-
data2 += '%-
|
|
219
|
-
data2 += '%-
|
|
220
|
-
data2 += '%070s' % ''
|
|
221
|
-
data2 += '/%-034s' % booking.account.
|
|
222
|
-
data2 += 'EUR'
|
|
223
|
-
data2 += '%014i' % booking.value.divmod(100)[0]
|
|
224
|
-
data2 += '%02i0' % booking.value.divmod(100)[1]
|
|
225
|
-
data2 += '
|
|
284
|
+
data2 = '0768' # PFLICHT, 1 Länge des Datensatzes
|
|
285
|
+
data2 += 'T' # PFLICHT, 2 Satzart
|
|
286
|
+
data2 += '%08i' % @account.bank_number # PFLICHT, 3 BLZ des Einreichinstituts
|
|
287
|
+
data2 += 'EUR' # PFLICHT, 4a ISO-Währungscode
|
|
288
|
+
data2 += '%010i' % @account.account_number # PFLICHT, 4b Kontonummer
|
|
289
|
+
data2 += @date.strftime("%y%m%d") # KANN, 5 Ausführungstermin Einzelzahlung, wenn abweichend von Feld Q8
|
|
290
|
+
data2 += '%08i' % 0 # KANN/PFLICHT 6 BLZ
|
|
291
|
+
data2 += '%03s' % '' # KANN/PFLICHT 7a ISO-Währungscode
|
|
292
|
+
data2 += '%010i' % 0 # KANN/PFLICHT 7b BLZ
|
|
293
|
+
data2 += '%-011s' % booking.account.bank_number # KANN/PFLICHT 8 11 Bank Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers (AUCH BLZ denke ich)
|
|
294
|
+
data2 += '%-03s' % '' #booking.account.bank_country_code # KANN/PFLICHT 9a 3 Ländercode für den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
|
|
295
|
+
data2 += '%070s' % '' #booking.account.bank_name # KANN/PFLICHT 9b 4x35 Anschrift des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers - Pflichtfeld wenn T8 nich belegt Zeile 1 und 2:
|
|
296
|
+
data2 += '%035s' % '' #booking.account.street # KANN/PFLICHT 9b Name Zeile 3 : Straße Zeile
|
|
297
|
+
data2 += '%035s' % '' #booking.account.zip_city # KANN/PFLICHT 9b 4 : Ort
|
|
298
|
+
data2 += '%-03s' % booking.account.client_country_code # PFLICHT 10a Ländercode für Land des Zahlungsempfängers bzw. Scheckempfängers
|
|
299
|
+
data2 += '%-035s' % booking.account.client_name_1 # KANN/PFLICHT 10b 4x35 Anschrift des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers - Pflichtfeld wenn T8 nich belegt Zeile 1 und 2:
|
|
300
|
+
data2 += '%-035s' % booking.account.client_name_2 # KANN/PFLICHT 10b 4x35 Anschrift des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers - Pflichtfeld wenn T8 nich belegt Zeile 1 und 2:
|
|
301
|
+
data2 += '%-035s' % booking.account.client_street # KANN/PFLICHT 10b Name Zeile 3 : Straße Zeile
|
|
302
|
+
data2 += '%-035s' % booking.account.client_zip_city # KANN/PFLICHT 10b 4 : Ort
|
|
303
|
+
data2 += '%070s' % '' # KANN/PFLICHT 11 Ordervermerk
|
|
304
|
+
data2 += '/%-034s' % booking.account.account_number # PFLICHT 12 35 IBAN bzw. Kontonummer des
|
|
305
|
+
data2 += 'EUR' # KANN/PFLICHT 13 3 Auftragswährung "EUR"
|
|
306
|
+
data2 += '%014i' % booking.value.divmod(100)[0] # PFLICHT 14a 14 Betrag (Vorkommastellen) Rechtsbündig
|
|
307
|
+
data2 += '%02i0' % booking.value.divmod(100)[1] # PFLICHT 14b 3 Betrag (Nachkommastellen) Linksbündig
|
|
308
|
+
data2 += '%0140s' % booking.text || default_text # KANN 15 4x35 Verwendungszweck
|
|
226
309
|
data2 += "%02i" % 0 # N 16 Weisungsschlüssel 1 (gem. Anhang 2)
|
|
227
310
|
data2 += "%02i" % 0 # N 17 Weisungsschlüssel 2 (gem. Anhang 2)
|
|
228
311
|
data2 += "%02i" % 0 # N 18 Weisungsschlüssel 3 (gem. Anhang 2)
|
|
229
312
|
data2 += "%02i" % 0 # N 19 Weisungsschlüssel 4 (gem. Anhang 2 und 2a)
|
|
230
313
|
data2 += '%025s' % '' # N 20 Zusatzinformationen zum Weisungsschlüssel
|
|
231
|
-
data2 += "%02i" % 0
|
|
232
|
-
data2 += "%02i" % 13
|
|
233
|
-
data2 += '%027s' % ''
|
|
314
|
+
data2 += "%02i" % 0 # PFLICHT 21 Entgeltregelung
|
|
315
|
+
data2 += "%02i" % 13 # PFLICHT 22 Kennzeichnung der Zahlungsart Gemäß Anhang 1; Zahlungen, die weder '11' noch '13' als Zahlungsartschlüssel enthalten
|
|
316
|
+
data2 += '%027s' % '' # KANN 23 Variabler Text nur für Auftraggeberabrechnung
|
|
234
317
|
# i dont know what to do.
|
|
235
|
-
data2 += '%035s' % ''
|
|
236
|
-
data2 += '%01i' % 0
|
|
237
|
-
data2 += '%051s' % ''
|
|
238
|
-
data2 += '%02i' % 0 # Erweiterungskennzeichen
|
|
318
|
+
data2 += '%035s' % '' # KANN/PFLICHT 24 35 Name und Telefonnummer sowie ggf. Stellvertretungsmeldung
|
|
319
|
+
data2 += '%01i' % 0 # KANN/NICHT 25 Meldeschlüssel
|
|
320
|
+
data2 += '%051s' % '' # N 26 Reserve
|
|
321
|
+
data2 += '%02i' % 0 # PFLICHT/NICHT 27 2 Erweiterungskennzeichen 00 = es folgt kein Meldeteil
|
|
239
322
|
raise "DTAUS: Längenfehler T (#{data2.size} <> 768)\n" if data2.size != 768
|
|
240
323
|
dta_string << data2
|
|
241
324
|
end
|
|
242
325
|
|
|
243
|
-
|
|
244
|
-
|
|
245
|
-
#Erstellen Y-Segment der DTAZV-Datei
|
|
246
|
-
# - Y Datei-Nachsatz mit 256 Bytes
|
|
247
|
-
# === Parameter
|
|
248
|
-
# booking<Object>::Booking object to be written to c-sektion
|
|
249
|
-
#
|
|
250
|
-
# === Returns
|
|
251
|
-
# <String>:: The current dta_string
|
|
252
|
-
#Aufbau des Segments:
|
|
253
|
-
# Feld Länge in Bytes 1. Stelle im Satz Feldart Datenformat Inhalt Erläuterungen
|
|
254
|
-
# 1 4 1 P binär/num Satzlänge Längenangabe des Satzes nach den Konventionen für variable Satzlänge (binär bei Bändern, numerisch bei Disketten und DFÜ)
|
|
255
|
-
# 2 1 5 P alpha Satzart Konstante Y
|
|
256
|
-
# 3 15 6 P num Betragssumme Aus Datensätzen U Feld 5 ( = 0, falls keine U-Sätze vorhanden)
|
|
257
|
-
# 4 15 21 P num Betragssumme Aus Datensätzen V Feld 7
|
|
258
|
-
# 5 15 36 P num Betragssumme Aus Datensätzen V Feld 17
|
|
259
|
-
# 6 15 51 P num Betragssumme Aus Datensätzen W Feld 9
|
|
260
|
-
# 7 6 66 P num Anzahl der Datensätze Anzahl Datensätze U, V, W
|
|
261
|
-
# 8 6 72 P num Anzahl der Datensätze Anzahl Datensätze T
|
|
262
|
-
# 9 179 78 P alpha Leerzeichen Reserve
|
|
263
|
-
def add_y(bookings)
|
|
264
|
-
data3 = '0256'
|
|
265
|
-
data3 += 'Y'
|
|
266
|
-
data3 += '%015i' % 0
|
|
267
|
-
data3 += '%015i' % 0
|
|
268
|
-
data3 += '%015i' % 0
|
|
269
|
-
data3 += '%015i' % 0
|
|
270
|
-
data3 += '%06i' % 0 # 7 Anzahl der Datensätze
|
|
271
|
-
data3 += '%06i' % bookings.count # 8 Anzahl der Datensätze
|
|
272
|
-
data3 += '%0179s' % ''
|
|
273
|
-
raise "DTAUS: Längenfehler T (#{data3.size} <> 256)\n" if data3.size != 256
|
|
274
|
-
dta_string << data3
|
|
275
|
-
end
|
|
276
|
-
|
|
277
|
-
# THE MAGICAL Z SEGMENT
|
|
278
|
-
def add_z(bookings)
|
|
279
|
-
data3 = '0256'
|
|
280
|
-
data3 += 'Z'
|
|
281
|
-
sum = 0
|
|
282
|
-
bookings.each do |b|
|
|
283
|
-
sum += b.value.divmod(100)[0]
|
|
284
|
-
end
|
|
285
|
-
data3 += '%015i' % sum
|
|
286
|
-
data3 += '%015i' % bookings.count
|
|
287
|
-
data3 += '%0221s' % ''
|
|
288
|
-
raise "DTAUS: Längenfehler Z (#{data3.size} <> 256)\n" if data3.size != 256
|
|
289
|
-
dta_string << data3
|
|
290
|
-
end
|
|
291
|
-
|
|
292
|
-
# Erstellen P-Segment der DTAZV-Datei
|
|
293
|
-
# - P Datei-Vorsatz mit 256 Bytes
|
|
294
|
-
#
|
|
295
|
-
# === Parameter
|
|
296
|
-
# booking<Object>::Booking object to be written to c-sektion
|
|
297
|
-
#
|
|
298
|
-
# === Returns
|
|
299
|
-
# <String>:: The current dta_string
|
|
300
|
-
# Aufbau und Erläuterungen der Datei
|
|
301
|
-
# Datensatz P (Datei-Vorsatz)
|
|
302
|
-
|
|
303
|
-
# Der Vorsatz enthält Informationen über ein Institut, das Kundendatensätze Q, T, V und W als Meldung
|
|
304
|
-
# nach §§ 59 ff. der AWV weiterleitet. Der Vorsatz bezieht sich auf alle unmittelbar folgen den
|
|
305
|
-
# Kundendatensätze, deren Folge mit einem Datei-Nachsatz Y abgeschlossen wird.
|
|
306
|
-
|
|
307
|
-
# Legende:
|
|
308
|
-
# K = Kannfeld
|
|
309
|
-
# P = Pflichtfeld
|
|
310
|
-
# K/P = Pflichtfeld in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien
|
|
311
|
-
# N = nicht belegbares Feld
|
|
312
|
-
# alpha = alphanumerische Daten (linksbündig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)
|
|
313
|
-
# num = numerische Daten (rechtsbündig, nicht belegte Stellen Nullen)
|
|
314
|
-
|
|
315
|
-
# Feld Länge in Bytes 1. Stelle im Satz Feldart Datenformat Inhalt Erläuterungen
|
|
316
|
-
# 1 4 1 P binär/num Satzlänge Längenangabe des Satzes nach den Konventionen für variable Satzlänge (binär bei Bändern 3, numerisch bei Disketten und DFÜ)
|
|
317
|
-
# 2 1 5 P alpha Satzart Konstante 'P'
|
|
318
|
-
# 3 8 6 K/P num Bankleitzahl BLZ des Einreichinstituts
|
|
319
|
-
# 4 4x35 14 P alpha Einreichinstitut Zeile 1 u. 2: Name; Zeile 3: Straße Postfach; Zeile 4: Ort
|
|
320
|
-
# 5 6 154 P num Erstellungsdatum In der Form JJMMTT
|
|
321
|
-
# 6 2 160 P num laufende Nummer Laufende Tagesnummer
|
|
322
|
-
# 7 95 162 N alpha Reserve
|
|
323
|
-
def add_p
|
|
324
|
-
# data = '0256' # Länge des Datensatzes, PFLICHT
|
|
325
|
-
# data += 'P' # Satzart, PFLICHT
|
|
326
|
-
# data += '%8i' % @account.bank_number # BLZ des Einreichinstituts, KANN
|
|
327
|
-
# data += '%70s' % @account.bank_name # Einreichinstitut Zeile 1 u. 2: Name; PFLICHT
|
|
328
|
-
# data += '%35s' % @account.account_street_zip # Einreichinstitut Straße Postfach; Ort PFLICHT
|
|
329
|
-
# data += '%35s' % @account.city # Einreichinstitut Zeile 4: Ort PFLICHT
|
|
330
|
-
# data += @date.strftime("%y%m%d") # Erstellungsdatum In der Form JJMMTT, PFLICHT
|
|
331
|
-
# data += '01' # laufende Nummer Laufende Tagesnummer, PFLICHT
|
|
332
|
-
# data += '%095s' % '' # Reserve
|
|
333
|
-
# raise "DTAUS: Längenfehler P (#{data.size} <> 256)\n" if data.size != 256
|
|
334
|
-
# dta_string << data
|
|
335
|
-
end
|
|
336
326
|
#Erstellen V-Segment der DTAZV-Datei
|
|
337
327
|
# - V Meldedatensatz zum Transithandel mit 256 Bytes
|
|
338
328
|
# === Parameter
|
|
@@ -428,5 +418,53 @@ module KingDta
|
|
|
428
418
|
# data += '%0140s' # 10 nähere Angaben zur zugrunde liegenden Leistung
|
|
429
419
|
# data += '%075s' # 11 Reserve
|
|
430
420
|
end
|
|
421
|
+
|
|
422
|
+
#Erstellen Y-Segment der DTAZV-Datei
|
|
423
|
+
# - Y Datei-Nachsatz mit 256 Bytes
|
|
424
|
+
# === Parameter
|
|
425
|
+
# booking<Object>::Booking object to be written to c-sektion
|
|
426
|
+
#
|
|
427
|
+
# === Returns
|
|
428
|
+
# <String>:: The current dta_string
|
|
429
|
+
#Aufbau des Segments:
|
|
430
|
+
# Feld Länge in Bytes 1. Stelle im Satz Feldart Datenformat Inhalt Erläuterungen
|
|
431
|
+
# 1 4 1 P binär/num Satzlänge Längenangabe des Satzes nach den Konventionen für variable Satzlänge (binär bei Bändern, numerisch bei Disketten und DFÜ)
|
|
432
|
+
# 2 1 5 P alpha Satzart Konstante Y
|
|
433
|
+
# 3 15 6 P num Betragssumme Aus Datensätzen U Feld 5 ( = 0, falls keine U-Sätze vorhanden)
|
|
434
|
+
# 4 15 21 P num Betragssumme Aus Datensätzen V Feld 7
|
|
435
|
+
# 5 15 36 P num Betragssumme Aus Datensätzen V Feld 17
|
|
436
|
+
# 6 15 51 P num Betragssumme Aus Datensätzen W Feld 9
|
|
437
|
+
# 7 6 66 P num Anzahl der Datensätze Anzahl Datensätze U, V, W
|
|
438
|
+
# 8 6 72 P num Anzahl der Datensätze Anzahl Datensätze T
|
|
439
|
+
# 9 179 78 P alpha Leerzeichen Reserve
|
|
440
|
+
def add_y(bookings)
|
|
441
|
+
data3 = '0256' # 1 Länge des Datensatzes
|
|
442
|
+
data3 += 'Y' # 2 Satzart
|
|
443
|
+
data3 += '%015i' % 0 # 3 Betragssumme
|
|
444
|
+
data3 += '%015i' % 0 # 4 Betragssumme
|
|
445
|
+
data3 += '%015i' % 0 # 5 Betragssumme
|
|
446
|
+
data3 += '%015i' % 0 # 6 Betragssumme
|
|
447
|
+
data3 += '%06i' % 0 # 7 Anzahl der Datensätze
|
|
448
|
+
data3 += '%06i' % bookings.count # 8 Anzahl der Datensätze
|
|
449
|
+
data3 += '%0179s' % '' # 9 Leerzeichen Reserve
|
|
450
|
+
raise "DTAUS: Längenfehler T (#{data3.size} <> 256)\n" if data3.size != 256
|
|
451
|
+
dta_string << data3
|
|
452
|
+
end
|
|
453
|
+
|
|
454
|
+
# THE MAGICAL Z SEGMENT
|
|
455
|
+
def add_z(bookings)
|
|
456
|
+
data3 = '0256'
|
|
457
|
+
data3 += 'Z'
|
|
458
|
+
sum = 0
|
|
459
|
+
bookings.each do |b|
|
|
460
|
+
sum += b.value.divmod(100)[0]
|
|
461
|
+
end
|
|
462
|
+
data3 += '%015i' % sum
|
|
463
|
+
data3 += '%015i' % bookings.count
|
|
464
|
+
data3 += '%0221s' % ''
|
|
465
|
+
raise "DTAUS: Längenfehler Z (#{data3.size} <> 256)\n" if data3.size != 256
|
|
466
|
+
dta_string << data3
|
|
467
|
+
end
|
|
468
|
+
|
|
431
469
|
end
|
|
432
470
|
end
|
data/lib/king_dta/helper.rb
CHANGED
data/lib/king_dtaus.rb
CHANGED