cnab2ofx 0.0.4

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Files changed (14) hide show
  1. data/Gemfile +1 -0
  2. data/README.md +37 -0
  3. data/bin/cnab2ofx +23 -0
  4. data/cnab2ofx.gemspec +32 -0
  5. data/helpers/cnab240_helper.rb +20 -0
  6. data/lib/cnab2ofx.rb +132 -0
  7. data/lib/cnab2ofx/cnab240/000_registro_header_de_arquivo.yaml +24 -0
  8. data/lib/cnab2ofx/cnab240/001_registro_header_de_lote.yaml +26 -0
  9. data/lib/cnab2ofx/cnab240/002_registro_detalhe_segmento_e.yaml +29 -0
  10. data/lib/cnab2ofx/cnab240/003_registro_trailer_de_lote.yaml +24 -0
  11. data/lib/cnab2ofx/cnab240/004_registro_trailer_de_arquivo.yaml +8 -0
  12. data/test/modelo.teste.cnab240 +15 -0
  13. data/view/extrato.ofx.erb +63 -0
  14. metadata +66 -0
data/Gemfile ADDED
@@ -0,0 +1 @@
1
+ gemspec
data/README.md ADDED
@@ -0,0 +1,37 @@
1
+
2
+ cnab2ofx
3
+ ========
4
+
5
+ **cnab2ofx** é script simples em [Ruby][1] que serve para converter extratos bancários no formato CNAB240 para o formato ofx.
6
+ A Unicred emite extratos nesse formato.
7
+
8
+ [CNAB240][2] é o formato padrão da [FEBRABAN][3] (Federação Brasileira de Bancos) utilizado para gerar extratos dentre outras transações bancárias.
9
+ [OFX][4] é a sigla do "Open Financial Exchange" e é o que permite a importação de extratos bancários para softwares como o [GnuCash][5], [Microsoft Money][6] e [Quicken][7].
10
+
11
+ **Uso:**
12
+
13
+ cnab2ofx [extrato_cnab240] > [arquivo_ofx]
14
+
15
+ ---------------------------------------
16
+
17
+ cnab2ofx
18
+ ========
19
+ [**English**]
20
+
21
+ **cnab2ofx** is a simple [Ruby][1] script that can be used to convert from CNAB240 to ofx.
22
+
23
+ [CNAB240][2] is a brazilian account statement format by [FEBRABAN][3] (Brazilian Bank Federation).
24
+ [OFX][4] stands for Open Financial Exchange and can be used to allow financial softwares as [GnuCash][5], [Microsoft Money][6] and [Quicken][7] to import bank statemnts.
25
+
26
+ **Usage:**
27
+
28
+ cnab2ofx [cnab240_bank_statement_file] > [ofx_output_file]
29
+
30
+
31
+ [1]: http://ruby-lang.org/ "Ruby Language"
32
+ [2]: http://www.febraban.org.br/Acervo1.asp?id_texto=717&id_pagina=173 "CNAB240"
33
+ [3]: http://www.febraban.org.br "Febraban"
34
+ [4]: http://www.ofx.net/ "Open Financial Exchange"
35
+ [5]: http://www.gnucash.org/ "GnuCash - Free Accounting Software"
36
+ [6]: http://support.microsoft.com/kb/2118008 "Microsoft Money"
37
+ [7]: http://quicken.intuit.com/ "Quicken"
data/bin/cnab2ofx ADDED
@@ -0,0 +1,23 @@
1
+ #!/usr/bin/env ruby
2
+ #encoding:utf-8
3
+
4
+ ROOT_DIR = File.expand_path(File.join(File.dirname(__FILE__), ".."))
5
+
6
+ require 'yaml'
7
+ require 'pp'
8
+ require 'date'
9
+ require 'erb'
10
+ require 'cnab240_helper.rb'
11
+ pp $LOAD_PATH
12
+ require 'cnab2ofx'
13
+
14
+ CONFIG_DIR = File.join ROOT_DIR, 'lib/cnab2ofx/cnab240'
15
+ VIEW_DIR = File.join ROOT_DIR, 'view'
16
+
17
+ if ARGV[0].nil?
18
+ puts "Usage: cnab2ofx [cnab240_input_file] > [ofx_output_file]"
19
+ else
20
+ filename = ARGV[0]
21
+ cnab240 = CNAB240.new(filename)
22
+ puts cnab240.to_ofx
23
+ end
data/cnab2ofx.gemspec ADDED
@@ -0,0 +1,32 @@
1
+ Gem::Specification.new do |s|
2
+ s.name = "cnab2ofx"
3
+ s.version = "0.0.4"
4
+ s.platform = Gem::Platform::RUBY
5
+ s.authors = ["Abinoam Praxedes Marques Junior"]
6
+ s.email = ["abinoam@gmail.com"]
7
+ s.homepage = "https://bitbucket.org/abinoam/cnab2ofx"
8
+ s.summary = "CNAB240 to ofx conversion script"
9
+ s.description = "A small and simple script that can be used to convert CNAB240 to ofx financial formats"
10
+ s.rubyforge_project = s.name
11
+
12
+ s.required_rubygems_version = ">= 1.3.6"
13
+ s.required_ruby_version = ">= 1.9.2"
14
+
15
+ # If you have runtime dependencies, add them here
16
+ # s.add_runtime_dependency "other", "~> 1.2"
17
+
18
+ # If you have development dependencies, add them here
19
+ # s.add_development_dependency "another", "= 0.9"
20
+
21
+ # The list of files to be contained in the gem
22
+ s.files = `git ls-files`.split("\n")
23
+ s.executables = `git ls-files`.split("\n").map{|f| f =~ /^bin\/(.*)/ ? $1 : nil}.compact
24
+ # s.extensions = `git ls-files ext/extconf.rb`.split("\n")
25
+
26
+ s.require_paths = ['lib', 'helper']
27
+
28
+ # For C extensions
29
+ # s.extensions = "ext/extconf.rb"
30
+
31
+ s.post_install_message = "\nA sample generated CNAB240 file is provided at 'test' directory.\n\n"
32
+ end
data/helpers/cnab240_helper.rb ADDED
@@ -0,0 +1,20 @@
1
+ module CNAB240Helper
2
+
3
+ module StringHelper
4
+
5
+ def trim_lzeroes
6
+ self.sub(/^0+/,"")
7
+ rescue ArgumentError => e
8
+ i = self.encode("utf-8", "iso-8859-1") # Brazilian encoding used by some banks
9
+ i.sub(/^0+/,"")
10
+ i.encode("iso-8859-1", "utf-8")
11
+ end
12
+
13
+ def date_convert(from, to)
14
+ from_date = DateTime.strptime(self,from) # Import from 'from' DateTime format
15
+ to_date = from_date.strftime(to) # Export to 'to' DateTime format
16
+ end
17
+
18
+ end
19
+
20
+ end
data/lib/cnab2ofx.rb ADDED
@@ -0,0 +1,132 @@
1
+ #encoding:utf-8
2
+
3
+ #TODO: Solve the encoding problem
4
+
5
+ class String
6
+ include CNAB240Helper::StringHelper
7
+ end
8
+
9
+ class CNAB240
10
+
11
+ attr_reader :cnab240, :dtserver, :dtstart, :dtend,
12
+ :org, :fid, :bankid, :branchid, :acctid,
13
+ :balamt, :dtasof, :transactions
14
+
15
+ def initialize(filename)
16
+ @filename = filename
17
+ @cnab240 = parse
18
+ @dtserver = get_dtserver
19
+ @dtstart = get_dtstart
20
+ @dtend = get_dtend
21
+ @org = @fid = get_org
22
+ @bankid = get_bankid
23
+ @branchid = get_branchid
24
+ @acctid = get_acctid
25
+ @balamt = get_balamt
26
+ @dtasof = get_dtasof
27
+ @transactions = get_transactions
28
+ end
29
+
30
+ def to_ofx
31
+ ERB.new(File.read(File.join(VIEW_DIR, "extrato.ofx.erb"))).result(binding)
32
+ end
33
+
34
+ private
35
+
36
+ def str_decode_with_headers(str, headers)
37
+ raise ArgumentError, "str.size should be 240 for CNAB240 but it's #{str.size}" if str.size != 240
38
+ str = str.dup
39
+ headers.each_with_object({}) do |(k,v), hsh|
40
+ hsh[k.to_sym] = str.slice!(0,v)
41
+ end
42
+ end
43
+
44
+ def parse
45
+
46
+ f = File.open(@filename)
47
+
48
+ lines = {}
49
+
50
+ lines[:header_de_arquivo],
51
+ lines[:header_de_lote],
52
+ *lines[:detalhe_segmento_e],
53
+ lines[:trailer_de_lote],
54
+ lines[:trailer_de_arquivo] = f.readlines
55
+
56
+ lines.each_with_index.with_object({}) do |((k,v), i), hsh| #|(k,v), i, hsh|
57
+ file_index = "%03d" % i
58
+ fields_headers = YAML.load_file (File.join(CONFIG_DIR, "#{file_index}_registro_#{k}.yaml"))
59
+ case v
60
+ when String
61
+ hsh[k] = str_decode_with_headers(v.chomp, fields_headers)
62
+ when Array
63
+ hsh[k] = v.map {|line| str_decode_with_headers(line.chomp, fields_headers) }
64
+ else
65
+ raise ArgumentError, "v (line) should be Array or String but it is #{v.class} "
66
+ end
67
+ end
68
+ end
69
+
70
+
71
+ def get_dtserver
72
+ cnab_date_string = @cnab240[:header_de_arquivo][:data_arquivo]+@cnab240[:header_de_arquivo][:hora_arquivo]
73
+ cnab_date_string.date_convert "%d%m%Y%H%M%S", "%Y%m%d%H%M%S"
74
+ end
75
+
76
+ def get_dtstart
77
+ cnab_date_string = @cnab240[:header_de_lote][:data_saldo_inicial]
78
+ cnab_date_string.date_convert "%d%m%Y", "%Y%m%d"
79
+ end
80
+
81
+ def get_dtend
82
+ cnab_date_string = @cnab240[:trailer_de_lote][:data_saldo_final]
83
+ cnab_date_string.date_convert "%d%m%Y", "%Y%m%d"
84
+ end
85
+
86
+ alias get_dtasof get_dtend
87
+
88
+ def get_org
89
+ @org = @fid = @cnab240[:header_de_arquivo][:nome_banco].strip
90
+ end
91
+
92
+ alias get_fid get_org
93
+
94
+ def get_bankid
95
+ @cnab240[:header_de_arquivo][:banco].trim_lzeroes
96
+ end
97
+
98
+ def get_branchid
99
+ @cnab240[:header_de_arquivo][:agência].trim_lzeroes + "-" +
100
+ @cnab240[:header_de_arquivo][:agência_dv].trim_lzeroes
101
+ end
102
+
103
+ def get_acctid
104
+ @cnab240[:header_de_arquivo][:conta_corrente].trim_lzeroes + "-" +
105
+ @cnab240[:header_de_arquivo][:conta_corrente_dv].trim_lzeroes
106
+ end
107
+
108
+ def get_balamt
109
+ @cnab240[:trailer_de_lote][:valor_saldo_final].to_f / 100
110
+ end
111
+
112
+ def get_transactions
113
+ t = @cnab240[:detalhe_segmento_e].map do |t|
114
+ hash = Hash.new
115
+ hash[:dtposted] = t[:data_lançamento].date_convert("%d%m%Y", "%Y%m%d")
116
+ hash[:trnamt] = (t[:valor_lançamento].to_f / 100).to_s
117
+ if t[:tipo_lançamento] == "D" # (D)ebit = Débito
118
+ hash[:trnamt] = "-"+hash[:trnamt]
119
+ end
120
+ hash[:checknum] = checknum(t)
121
+ hash[:fitid] = "20" + hash[:checknum]
122
+ hash[:memo] = t[:desc_histórico].strip.trim_lzeroes + " - " + t[:num_documento].strip.trim_lzeroes
123
+ hash
124
+ end
125
+ end
126
+
127
+ def checknum(t)
128
+ t[:data_lançamento].date_convert("%d%m%Y", "%y%m%d") + #31122013 -> 131231
129
+ t[:valor_lançamento][-8,8] +
130
+ (t[:desc_histórico]+t[:num_documento]).unpack("C*").reduce(:+).to_s
131
+ end
132
+ end
data/lib/cnab2ofx/cnab240/000_registro_header_de_arquivo.yaml ADDED
@@ -0,0 +1,24 @@
1
+ banco: 3 # (1..3) Código do Banco na Compensação
2
+ lote: 4 # (4..7) Lote de Serviço
3
+ registro: 1 # (8..8) Tipo de Registro
4
+ reservado_04_5: 9 # (9..17) Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
5
+ emp_tipo_insc: 1 # (18..18) Tipo de Inscrição da Empresa
6
+ emp_num_insc: 14 # (19..32) Número de Inscrição da Empresa
7
+ conv_banco: 20 # (33..52) Código do Convênio no Banco
8
+ agência: 5 # (53..57) Agência Mantenedora da Conta
9
+ agência_dv: 1 # (58..58) Dígito Verificador da Agência
10
+ conta_corrente: 12 # (59..70) Número da Conta Corrente
11
+ conta_corrente_dv: 1 # (71..71) Dígito Verificador da Conta
12
+ ag_conta_dv: 1 # (72..72) Dígito Verificador da Ag/Conta
13
+ nome: 30 # (73..102) Nome da Empresa
14
+ nome_banco: 30 # (103..132) Nome do Banco
15
+ reservado_15_0: 10 # (133..142) Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
16
+ cód_remessa: 1 # (143..143) Código Remessa / Retorno
17
+ data_arquivo: 8 # (144..151) Data de Geração do Arquivo
18
+ hora_arquivo: 6 # (152..157) Hora de Geração do Arquivo
19
+ num_seq_arquivo: 6 # (158..163) Número Seqüencial do Arquivo
20
+ num_versão_layout: 3 # (164..166) No da Versão do Layout do Arquivo
21
+ densidade_grav_arquivo: 5 # (167..171) Densidade de Gravação do Arquivo
22
+ reservado_banco: 20 # (172..191) Para Uso Reservado do Banco
23
+ reservado_empresa: 20 # (192..211) Para Uso Reservado da Empresa
24
+ reservado_24_0: 29 # (212..240) Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
data/lib/cnab2ofx/cnab240/001_registro_header_de_lote.yaml ADDED
@@ -0,0 +1,26 @@
1
+ banco: 3 # (1..3) ... Código do Banco na Compensação
2
+ lote: 4 # (4..7) ... Lote de Serviço
3
+ registro: 1 # (8..8) ... Tipo de Registro
4
+ operação: 1 # (9..9) ... Tipo da Operação
5
+ serviço: 2 # (10..11) . Tipo de Serviço
6
+ forma: 2 # (12..13) . Forma de Lançamento
7
+ layout: 3 # (14..16) . Nº da Versão do Layout do Lote
8
+ reservado_08_1: 1 # (17..17) . Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
9
+ emp_tipo_insc: 1 # (18..18) . Tipo de Inscrição da Empresa
10
+ emp_num_insc: 14 # (19..32) . Número de Inscrição da Empresa
11
+ conv_banco: 20 # (33..52) . Código do Convênio no Banco
12
+ agência: 5 # (53..57) . Agência Mantenedora da Conta
13
+ agência_dv: 1 # (58..58) . Dígito Verificador da Agência
14
+ conta_corrente: 12 # (59..70) . Número da Conta Corrente
15
+ conta_corrente_dv: 1 # (71..71) . Dígito Verificador da Conta
16
+ ag_conta_dv: 1 # (72..72) . Dígito Verificador da Ag/Conta
17
+ nome: 30 # (73..102) Nome da Empresa
18
+ reservado_18_1: 40 # (103..142) Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
19
+ data_saldo_inicial: 8 # (143..150) Data do Saldo Inicial
20
+ saldo_inicial: 18 # (151..168) Valor do Saldo Inicial
21
+ situação_saldo_inicial: 1 # (169..169) Situação do Saldo Inicial
22
+ posição_saldo_inicial: 1 # (170..170) Posição do Saldo Inicial
23
+ moeda: 3 # (171..173) Moeda Referenciada no Extrato
24
+ sequência: 5 # (174..178) Número de Seqüência do Extrato
25
+ reservado_25_1: 62 # (179..240) Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
26
+
data/lib/cnab2ofx/cnab240/002_registro_detalhe_segmento_e.yaml ADDED
@@ -0,0 +1,29 @@
1
+ banco: 3 # (1..3) Código no Banco da Compensação
2
+ lote: 4 # (4..7) Lote de Serviço
3
+ registro: 1 # (8..8) Tipo de Registro
4
+ num_registro: 5 # (9..13) Nº Seqüencial do Registro no Lote
5
+ segmento: 1 # (14..14) Código Segmento do Reg. Detalhe
6
+ reservado_06_3: 3 # (15..17) Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
7
+ emp_tipo_insc: 1 # (18..18) Tipo de Inscrição da Empresa
8
+ emp_num_insc: 14 # (19..32) Número de Inscrição da Empresa
9
+ conv_banco: 20 # (33..52) Código do Convênio no Banco
10
+ agência: 5 # (53..57) Agência Mantenedora da Conta
11
+ agência_dv: 1 # (58..58) Dígito Verificador da Agência
12
+ conta_corrente: 12 # (59..70) Número da Conta Corrente
13
+ conta_corrente_dv: 1 # (71..71) Dígito Verificador da Conta
14
+ ag_conta_dv: 1 # (72..72) Dígito Verificador da Ag/Conta
15
+ nome: 30 # (73..102) Nome da Empresa
16
+ reservado_18_1: 6 # (103..108) Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
17
+ natureza: 3 # (109..111) Natureza do Lançamento
18
+ tipo_complemento: 2 # (112..113) Tipo do Complemento Lançamento
19
+ complemento: 20 # (114..133) Complemento do Lançamento
20
+ isenção_cpmf: 1 # (134..134) Identificação de Isenção do CPMF
21
+ data_contábil: 8 # (135..142) Data Contábil
22
+ data_lançamento: 8 # (143..150) Data do Lançamento
23
+ valor_lançamento: 18 # (151..168) Valor do Lançamento
24
+ tipo_lançamento: 1 # (169..169) Tipo Lançamento: Valor a Déb./Créd.
25
+ categoria_lançamento: 3 # (170..172) Categoria do Lançamento
26
+ cód_histórico: 4 # (173..176) Código Histórico no Banco
27
+ desc_histórico: 25 # (177..201) Descrição Histórico Lcto. no Banco
28
+ num_documento: 39 # (202..240) Número Documento/Complemento
29
+
data/lib/cnab2ofx/cnab240/003_registro_trailer_de_lote.yaml ADDED
@@ -0,0 +1,24 @@
1
+ banco: 3 # (1..3) Código do Banco na Compensação
2
+ lote: 4 # (4..7) Lote de Serviço
3
+ registro: 1 # (8..8) Tipo de Registro
4
+ reservado_04_5: 9 # (9..17) Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
5
+ emp_tipo_insc: 1 # (18..18) Tipo de Inscrição da Empresa
6
+ emp_num_insc: 14 # (19..32) Número de Inscrição da Empresa
7
+ conv_banco: 20 # (33..52) Código do Convênio no Banco
8
+ agência: 5 # (53..57) Agência Mantenedora da Conta
9
+ agência_dv: 1 # (58..58) Dígito Verificador da Agência
10
+ conta_corrente: 12 # (59..70) Número da Conta Corrente
11
+ conta_corrente_dv: 1 # (71..71) Dígito Verificador da Conta
12
+ ag_conta_dv: 1 # (72..72) Dígito Verificador da Ag/Conta
13
+ reservado_13_5: 16 # (73..88) Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
14
+ saldo_bloqueado_acima_24h: 18 # (89..106) Saldo Bloqueado Acima 24 horas
15
+ limite_conta: 18 # (107..124) Limite da Conta
16
+ saldo_bloqueado_até_24h: 18 # (125..142) Saldo Bloqueado até 24 Horas
17
+ data_saldo_final: 8 # (143..150) Data do Saldo Final
18
+ valor_saldo_final: 18 # (151..168) Valor do Saldo Final
19
+ situação_saldo_final: 1 # (169..169) Situação do Saldo Final
20
+ status_saldo_final: 1 # (170..170) Posição do Saldo Final
21
+ qtd_reg_lote: 6 # (171..176) Quantidade de Registros do Lote
22
+ débitos_valor: 18 # (177..194) Somatória dos Valores a Débito
23
+ créditos_valor: 18 # (195..212) Somatória dos Valores a Crédito
24
+ reservado_24_5: 28 # (213..240) Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB
data/lib/cnab2ofx/cnab240/004_registro_trailer_de_arquivo.yaml ADDED
@@ -0,0 +1,8 @@
1
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