br_boleto 1.2.2 → 2.0.0

data/lib/br_boleto/remessa/cnab400/helper/header.rb

@@ -0,0 +1,114 @@
+module BrBoleto
+	module Remessa
+		module Cnab400
+			module Helper
+				module Header
+					# Monta o registro header do arquivo
+					#
+					# @return [String]
+					#
+					def monta_header
+						header = ''                         # TAMANHO       INFORMAÇÃO
+						header << header_posicao_001_a_001  #  001     Código do registro
+						header << header_posicao_002_a_002  #  001     Código da remessa
+						header << header_posicao_003_a_009  #  007     Literal de transmissão
+						header << header_posicao_010_a_011  #  002     Código do serviço
+						header << header_posicao_012_a_026  #  015     Literal de serviço
+						header << header_posicao_027_a_046  #  020     Informações da conta <- Específico para cada banco
+						header << header_posicao_047_a_076  #  030     Nome do cedente
+						header << header_posicao_077_a_094  #  018     Informações do banco
+						header << header_posicao_095_a_100  #  006     Data de Gravação
+						header << header_posicao_101_a_394  #  294     Complemento do registro
+						header << header_posicao_395_a_400  #  006     Número sequencial do registro no arquivo
+						header.upcase
+					end
+
+					# Código do registro
+					# Padrão: 0
+					# Tipo: Numérico
+					# Tamanho: 001
+					def header_posicao_001_a_001
+						'0'
+					end
+
+					# Código da remessa
+					# Padrão: 1
+					# Tipo: Numérico
+					# Tamanho: 001
+					def header_posicao_002_a_002
+						'0'
+					end
+
+					# Literal de transmissão
+					# Padrão: REMESSA
+					# Tipo: Caracteres
+					# Tamanho: 007
+					def header_posicao_003_a_009
+						'REMESSA'
+					end
+
+					# Código do serviço
+					# Padrão: 01
+					# Tipo: Numérico
+					# Tamanho: 002
+					def header_posicao_010_a_011
+						'01'
+					end
+
+					# Literal de serviço
+					# Padrão: COBRANÇA
+					# Tipo: Caracteres
+					# Tamanho: 015
+					def header_posicao_012_a_026
+						'COBRANÇA'.ljust(15, ' ')
+					end
+
+					# Informações da conta <- Específico para cada banco
+					# Tipo: Numérico
+					# Tamanho: 020
+					def header_posicao_027_a_046
+						informacoes_da_conta(:header)
+					end
+					
+					# Nome do cedente
+					# Tipo: Caracteres
+					# Tamanho: 030
+					def header_posicao_047_a_076
+						"#{conta.razao_social}".adjust_size_to(30)
+					end
+
+					# Informações do banco
+					# Padrão:
+					#   077 a 079 = Código do banco com 3 posições
+					#   080 a 094 = Nome do banco com 15 posições
+					# Tamanho: 018
+					def header_posicao_077_a_094
+						informacoes_do_banco
+					end
+
+					# Data de Gravação
+					# Tipo: Numérico
+					# Tamanho: 006
+					def header_posicao_095_a_100
+						data_geracao('%d%m%y')
+					end
+
+					# Complemento do registro
+					# Vai na posição 101 até 394
+					# Tamanho: 294
+					def header_posicao_101_a_394
+						complemento_registro
+					end
+
+					# Número sequencial do registro no arquivo
+					# Padrão: 000001 
+					# Tipo: Numérico
+					# Tamanho: 006
+					def header_posicao_395_a_400
+						'000001'
+					end
+				end
+			end
+		end
+	end
+end

data/lib/br_boleto/remessa/cnab400/helper/trailer.rb

@@ -0,0 +1,50 @@
+module BrBoleto
+	module Remessa
+		module Cnab400
+			module Helper
+				module Trailer
+
+					# Monta o registro trailer do arquivo
+					#
+					# @param nro_lotes [Integer]
+					#   numero de lotes no arquivo
+					# @param sequencial [Integer]
+					#   numero de registros(linhas) no arquivo
+					#
+					# @return [String]
+					#
+					def monta_trailer(sequencial)
+						trailer_arquivo =  ''                                                            # CAMPO
+						trailer_arquivo << trailer_arquivo_posicao_001_a_001             # Identificação do Trailer
+						trailer_arquivo << trailer_arquivo_posicao_002_a_394(sequencial) # Mensagens
+						trailer_arquivo << trailer_arquivo_posicao_394_a_400(sequencial) # Sequencial do registro
+						trailer_arquivo.upcase                                               
+					end
+					
+					# Identificação do Registro Trailer
+					# Padrão: '9'
+					# Tipo: N
+					# Tamanho: 001
+					def trailer_arquivo_posicao_001_a_001 
+						'9'
+					end
+
+					# Mensagens
+					# Padrão: ' ' (393 brancos)
+					# Tipo: X
+					# Tamanho: 393
+					def trailer_arquivo_posicao_002_a_394(sequencial)
+						''.rjust(393, ' ')
+					end
+
+					# Sequencial do Trailer
+					# Tipo: N
+					# Tamanho: 6
+					def trailer_arquivo_posicao_394_a_400(sequencial)
+						"#{sequencial}".adjust_size_to(6, '0', :right)
+					end					
+				end
+			end
+		end
+	end
+end

data/lib/br_boleto/remessa/cnab400/sicoob.rb

@@ -0,0 +1,249 @@
+# -*- encoding: utf-8 -*-
+module BrBoleto
+	module Remessa
+		module Cnab400
+			class Sicoob < BrBoleto::Remessa::Cnab400::Base
+				def conta_class
+					BrBoleto::Conta::Sicoob
+				end
+
+				# Informações da conta <- Específico para cada banco
+				# Posição: 027 até 046
+				# Tipo: Numérico
+				# Tamanho: 020				
+				def informacoes_da_conta(local)
+					#  POSIÇÂO  TAM.  Descrição
+					# 027  030  004  Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
+					# 031  031  001  Dígito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
+					# 032  039  008  Código do Cliente/Beneficiário: vide planilha "Capa" deste arquivo
+					# 040  040  001  Dígito Verificador do Código: vide planilha "Capa" deste arquivo
+					# 041  046  006  Número do convênio líder: Brancos
+					info =  "#{conta.agencia}".adjust_size_to(4, '0')
+					info << "#{conta.agencia_dv}".adjust_size_to(1,'0')
+					info << "#{conta.codigo_cedente}".adjust_size_to(8,'0', :right)
+					info << "#{conta.codigo_cedente_dv}".adjust_size_to(1,'0')
+
+					# A unica diferença entre o header e o delathe é que no
+					# header é preenchido com valores em branco, e no
+					# detalhe é preenchido com 0(zero)
+					conv = if local == :detalhe then '0' else ' ' end
+					info << ''.rjust(6, conv)
+
+					info.adjust_size_to(20)
+				end
+
+
+				# Complemento do registro
+				# Posição: 101 até 394
+				# Tamanho total: 294
+				def complemento_registro
+					# Posição   TAM.    Descrição
+					# 101 107   007   Seqüencial da Remessa: número seqüencial acrescido de 1 a cada remessa. Inicia com "0000001"
+					# 108 394   287   Complemento do Registro: Brancos
+					"#{sequencial_remessa}".rjust(7, '0').adjust_size_to(294)
+				end
+
+				# Nosso numero do pagamento e outras informações
+				# Posição: 063 até 076
+				# Tamanho: 14
+				def dados_do_pagamento(pagamento)
+					# 063	074	012	9(12)	"Nosso Número:
+					#                       - Para comando 01 com emissão a cargo do Sicoob (vide e-mail enviado com os dados do processo de homologação e lista de comandos seq. 23): Preencher com zeros
+					#                       - Para comando 01 com emissão a cargo do Beneficiário ou para os demais comandos (vide e-mail enviado com os dados do processo de homologação e lista de comandos seq. 23): 
+					#                       Preencher da seguinte forma:
+					#                       - Posição 063 a 073 – Número seqüencial a partir de ""0000000001"", não sendo admitida reutilização ou duplicidade.
+					#                       - Posição 074 a 074 – DV do Nosso-Número, calculado pelo módulo 11."
+					# 075	076	002	9(02)	Número da Parcela: "01" se parcela única
+					dados =  "#{pagamento.nosso_numero}".adjust_size_to(12, '0', :right)
+					dados << "#{pagamento.parcela}".adjust_size_to(2, '0', :right)
+					dados
+				end
+
+				# Informações diferenciadas para cada banco
+				# Posição: 077 até 108
+				# Tamanho: 32
+				def detalhe_posicao_077_108(pagamento, sequencial)
+					dados = ''
+					dados << '00'               # 077  078  002  9(02)  Grupo de Valor: "00"
+					
+					dados << ''.rjust(3, ' ')   # 079  081  003  X(03)  Complemento do Registro: Brancos
+					dados << ' '                # 082  082  001  X(01)  "Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista: 
+					#                                                    Brancos: Poderá ser informada nas posições 352 a 391 (SEQ 50) qualquer mensagem para ser impressa no boleto; 
+					#                                                    “A”: Deverá ser informado nas posições 352 a 391 (SEQ 50) o nome e CPF/CNPJ do sacador"
+					dados << ''.rjust(3, ' ')   # 083  085  003  X(03)  Prefixo do Título: Brancos
+					dados << '000'              # 086  088  003  9(03)  Variação da Carteira: "000"
+					dados << '0'                # 089  089  001  9(01)  Conta Caução: "0"
+					
+					dados << ''.rjust(5, '0')   # 090  094  005  9(05)  "Número do Contrato Garantia: Para Carteira 1 preencher ""00000""; Para Carteira 3 preencher com o  número do contrato sem DV."
+					dados << '0'                # 095  095  001  X(01)  "DV do contrato:  Para Carteira 1 preencher ""0""; Para Carteira 3 preencher com o Dígito Verificador."
+					
+					dados << ''.rjust(6, '0')   # 096  101  006  9(06)  Numero do borderô: preencher em caso de carteira 3
+					dados << ''.rjust(4, ' ')   # 102  105  004  X(04)  Complemento do Registro: Brancos
+					
+					dados << "#{pagamento.tipo_emissao}".adjust_size_to(1) # 106  106  001  9(01)  "Tipo de Emissão: 1-Cooperativa 2-Cliente"
+					dados << "#{conta.modalidade}".adjust_size_to(2, '0', :right)   # 107  108  002  9(02)  "Carteira/Modalidade: 01 = Simples Com Registro 02 = Simples Sem Registro 03 = Garantida Caucionada "
+					dados
+				end
+
+				# Informações referente ao pagamento
+				# Posição 121 até 160
+				# Tamanho: 40
+				def informacoes_do_pagamento(pagamento, sequencial)
+					dados = ''
+					#  POSIÇÂO   TAM. TIPO
+					# 121  126  006  A(06)  "Data Vencimento: Formato DDMMAA Normal ""DDMMAA"" A vista = ""888888"" Contra Apresentação = ""999999"""
+					dados << pagamento.data_vencimento_formatado('%d%m%y')
+
+					# 127  139  013  9(11)  Valor do Titulo 
+					dados << pagamento.valor_documento_formatado(13)
+
+					# 140  142  003  9(03)  Número Banco: "756"
+					dados << conta.codigo_banco
+
+					# 143  146  004  9(04)  Prefixo da Cooperativa: vide e-mail enviado com os dados do processo de homologação
+					dados << "#{conta.agencia}".adjust_size_to(4,'0', :right)
+					
+					# 147  147  001  X(01)  Dígito Verificador do Prefixo: vide e-mail enviado com os dados do processo de homologação
+					dados << "#{conta.agencia_dv}".adjust_size_to(1, '0')
+
+					# 148  149  002  9(02)  
+					# "Espécie do Título :
+					#    01 = Duplicata Mercantil
+					#    02 = Nota Promissória
+					#    03 = Nota de Seguro
+					#    05 = Recibo
+					#    06 = Duplicata Rural
+					#    08 = Letra de Câmbio
+					#    09 = Warrant
+					#    10 = Cheque
+					#    12 = Duplicata de Serviço
+					#    13 = Nota de Débito
+					#    14 = Triplicata Mercantil
+					#    15 = Triplicata de Serviço
+					#    18 = Fatura
+					#    20 = Apólice de Seguro
+					#    21 = Mensalidade Escolar
+					#    22 = Parcela de Consórcio
+					#    99 = Outros"
+					dados << "#{pagamento.especie_titulo}".adjust_size_to(2, '0', :right)
+					
+					# 150  150  001  X(01)  "Aceite do Título:  "0" = Sem aceite "1" = Com aceite"
+					dados << "#{pagamento.aceite ? '1' : '0'}".adjust_size_to(1, '0')
+
+					# 151  156  006  9(06)  Data de Emissão do Título: formato ddmmaa
+					dados << pagamento.data_emissao_formatado('%d%m%y')
+
+					# 157  158  002  9(02)  "Primeira instrução codificada:
+					#   Regras de impressão de mensagens nos boletos:
+					#   * Primeira instrução (SEQ 34) = 00 e segunda (SEQ 35) = 00, não imprime nada.
+					#   * Primeira instrução (SEQ 34) = 01 e segunda (SEQ 35) = 01, desconsidera-se as instruções CNAB e imprime as mensagens relatadas no trailler do arquivo.
+					#   * Primeira e segunda instrução diferente das situações acima, imprimimos o conteúdo CNAB:
+					#     00 = AUSENCIA DE INSTRUCOES
+					#     01 = COBRAR JUROS
+					#     03 = PROTESTAR 3 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
+					#     04 = PROTESTAR 4 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
+					#     05 = PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
+					#     07 = NAO PROTESTAR
+					#     10 = PROTESTAR 10 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
+					#     15 = PROTESTAR 15 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
+					#     20 = PROTESTAR 20 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
+					#     22 = CONCEDER DESCONTO SO ATE DATA ESTIPULADA
+					#     42 = DEVOLVER APOS 15 DIAS VENCIDO
+					#     43 = DEVOLVER APOS 30 DIAS VENCIDO"
+					dados << '00'
+
+					# 159  160  002  9(02)  Segunda instrução: vide SEQ 33
+					dados << '00'
+
+					dados
+				end
+
+				# Informações referente aos juros e multas do pagamento
+				# Posição: 161 a 218
+				# Tamanho: 58
+				def detalhe_multas_e_juros_do_pagamento(pagamento, sequencial)
+					detalhe = ''
+					
+					# 161  166  006  9(02)  "Taxa de mora mês  Ex: 022000 = 2,20%)"
+					detalhe << pagamento.percentual_juros_formatado(6)
+
+					# 167  172  006  9(02)  "Taxa de multa Ex: 022000 = 2,20%)"
+					detalhe << pagamento.percentual_multa_formatado(6)
+					
+					# 173  173  001  9(01)  "Tipo Distribuição: 1 – Cooperativa 2 - Cliente"
+					detalhe << "#{pagamento.tipo_emissao}".adjust_size_to(1)
+					
+					# 174  179  006  9(06)  "Data primeiro desconto:
+					#                          Informar a data limite a ser observada pelo cliente para o pagamento 
+					#                          do título com Desconto no formato ddmmaa.
+					#                          Preencher com zeros quando não for concedido nenhum desconto.
+					#                          Obs: A data limite não poderá ser superior a data de vencimento do título."
+					detalhe << "#{pagamento.data_desconto_formatado('%d%m%y')}".adjust_size_to(6,'0')
+					
+					# 180  192  013  9(11)V99  "Valor primeiro desconto:
+					#                              Informar o valor do desconto, com duas casa decimais.
+					#                              Preencher com zeros quando não for concedido nenhum desconto."
+					detalhe << "#{pagamento.valor_desconto_formatado}".adjust_size_to(13,'0', :right)
+					
+					# 193  205  013  9(13)  "193-193 – Código da moeda
+					#                        194-205 – Valor IOF / Quantidade Monetária: ""000000000000""
+					#                      Se o código da moeda for REAL, o valor restante representa o IOF. 
+					#                      Se o código da moeda for diferente de REAL, o valor restante será a quantidade monetária.
+					detalhe << "#{pagamento.codigo_moeda}".adjust_size_to(1,'9')
+					detalhe << (pagamento.moeda_real? ? ''.ljust(12 ,'0') : pagamento.valor_iof_formatado(12))
+					
+					# 206	218	013	9(11)V99	Valor Abatimento
+					detalhe << "#{pagamento.valor_abatimento_formatado}".adjust_size_to(13,'0', :right)
+
+					detalhe
+				end
+
+				# Informações referente aos dados do sacado/pagador
+				# Posição: 219 a 394
+				# Tamanho: 176
+				def informacoes_do_sacado(pagamento, sequencial)
+					info = ''
+					# 219  220  002  9(01)  "Tipo de Inscrição do Pagador: "01" = CPF / "02" = CNPJ
+					info << "#{pagamento.pagador.tipo_cpf_cnpj}".adjust_size_to(2, '0', :right)
+					
+					# 221  234  014  9(14)  Número do CNPJ ou CPF do Pagador
+					info << "#{pagamento.pagador.cpf_cnpj}".adjust_size_to(14, '0', :right)
+					
+					# 235  274  040  A(40)  Nome do Pagador
+					info << "#{pagamento.pagador.nome}".adjust_size_to(40)
+
+					# 275  311  037  A(37)  Endereço do Pagador
+					info << "#{pagamento.pagador.endereco}".adjust_size_to(37)
+
+					# 312  326  015  X(15)  Bairro do Pagador
+					info << "#{pagamento.pagador.bairro}".adjust_size_to(15)
+
+					# 327  334  008  9(08)  CEP do Pagador
+					info << "#{pagamento.pagador.cep}".adjust_size_to(8, '0')
+
+					# 335  349  015  A(15)  Cidade do Pagador
+					info << "#{pagamento.pagador.cidade}".adjust_size_to(15)
+
+					# 350  351  002  A(02)  UF do Pagador
+					info << "#{pagamento.pagador.uf}".adjust_size_to(2)
+					
+					# 352  391  040  X(40)  "Observações/Mensagem ou Sacador/Avalista:
+					#                          Quando o SEQ 14 – Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com Brancos, 
+					#                            as informações constantes desse campo serão impressas no campo “texto de responsabilidade 
+					#                            da Empresa, no Recibo do Sacado e na Ficha de Compensação do boleto de cobrança.
+					#                          Quando o SEQ 14 – Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com “A” , 
+					#                            este campo deverá ser preenchido com o nome/razão social do Sacador/Avalista
+					info << "#{pagamento.pagador.nome_avalista}".adjust_size_to(40)
+
+					# 392  393  002  X(02)  "Número de Dias Para Protesto: Quantidade dias para envio protesto. Se = "0", utilizar dias protesto padrão do cliente cadastrado na cooperativa
+					info << "00"
+
+					# 394  395  001  X(01)  Complemento do Registro: Brancos
+					info << " "
+
+					info
+				end
+			end
+		end
+	end
+end

data/lib/br_boleto/remessa/lote.rb

@@ -4,29 +4,7 @@ module BrBoleto
 		class Lote < BrBoleto::ActiveModelBase
 			# variavel que terá os pagamentos no qual será gerado o lote do arquivo de remessa
 			# Pode haver 1 ou vários pagamentos para o mesmo arquivo
-			attr_accessor :pagamentos
-
-			def self.class_for_pagamentos
-				BrBoleto::Remessa::Pagamento
-			end
-
-			validates_each :pagamentos do |record, attr, value|
-				record.errors.add(attr, 'não pode estar vazio.') if value.empty?
-				value.each do |pagamento|
-					if pagamento.is_a? record.class.class_for_pagamentos
-						if pagamento.invalid?
-							pagamento.errors.full_messages.each { |msg| record.errors.add(attr, msg) }
-						end
-					else
-						record.errors.add(attr, 'cada item deve ser um objeto Pagamento.')
-					end
-				end				
-			end
-
-			# O atributo pagamentos sempre irá retornar umm Array 
-			def pagamentos
-				@pagamentos = [@pagamentos].flatten
-			end
+			include BrBoleto::HavePagamentos
 		end
 	end
 end